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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AN Terrains | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
AP Constructions | 722 349.00 | 670 414.00 | 51 935.00 | 722 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 294.00 | 247 231.00 | 52 063.00 | 299 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 467.00 | 640 299.00 | 180 169.00 | 820 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 169.00 | 1 576 675.00 | 434 494.00 | 2 011 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 411.00 | 7 750.00 | 2 661.00 | 10 411.00 |
BT Marchandises | 74 678.00 | 6 127.00 | 68 551.00 | 74 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 669.00 | | 1 194 669.00 | 1 194 669.00 |
BZ Autres créances | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
CF Disponibilités | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 928.00 | 13 877.00 | 2 189 051.00 | 2 202 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 096.00 | 1 590 552.00 | 2 623 544.00 | 4 214 096.00 |
CU Autres participations | 40 508.00 | 8 874.00 | 31 633.00 | 40 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 560.00 | 1 498 462.00 | | 1 449 560.00 |
DH Report à nouveau | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | 1 098.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 615.00 | 1 667 374.00 | | 1 615 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 330.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 308.00 | 555 344.00 | | 758 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 034.00 | 161 288.00 | | 228 034.00 |
EA Autres dettes | 21 258.00 | 10 723.00 | | 21 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 930.00 | 727 685.00 | | 1 007 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 544.00 | 2 395 059.00 | | 2 623 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
FG Production vendue services | 2 723 608.00 | | 2 723 608.00 | 2 723 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 529.00 | | 2 734 529.00 | 2 734 529.00 |
FM Production stockée | | | -120 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 3 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 200.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 087.00 | 492.00 | | 28 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 740.00 | 492.00 | | 40 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 740.00 | 2 708.00 | | -29 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | -7 496.00 | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 235.00 | 2 661 141.00 | | 2 656 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 995.00 | 2 660 043.00 | | 2 657 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | 1 098.00 | | -1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 369.00 | | 51 372.00 | 1 989 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 863 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 572.00 | 2 011 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 572.00 | 1 138 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 876.00 | | 49 720.00 | 1 108 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 635.00 | | 1 652.00 | 870 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 825.00 | 55 595.00 | 7 919.00 | 879 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 968.00 | 55 595.00 | 7 919.00 | 869 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | | 23.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 073.00 | | 23.00 | 663 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 073.00 | | 23.00 | 663 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 308.00 | 758 308.00 | | 758 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 467.00 | | | 820 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 669.00 | | | 1 194 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 531.00 | 2 160 531.00 | | 2 160 531.00 |
VW T.V.A. | 144 286.00 | 144 286.00 | 1.00 | 144 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 930.00 | 1 007 930.00 | | 1 007 930.00 |