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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
AP Constructions | 728 949.00 | 691 110.00 | 37 839.00 | 728 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 72 826.00 | 7 174.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 903.00 | 722 903.00 | | 722 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 415.00 | 1 494 339.00 | 171 076.00 | 1 665 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BT Marchandises | 70 709.00 | 41 443.00 | 29 267.00 | 70 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 543.00 | 8 616.00 | 183 927.00 | 192 543.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 173.00 | 59 658.00 | 578 515.00 | 638 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 588.00 | 1 553 997.00 | 749 591.00 | 2 303 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 560.00 | 1 350 560.00 | | 1 350 560.00 |
DH Report à nouveau | -765 568.00 | -316 629.00 | | -765 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 295.00 | -448 939.00 | | -189 295.00 |
DL TOTAL (I) | 483 697.00 | 672 993.00 | | 483 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 885.00 | 360 088.00 | | 213 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | 85 851.00 | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 87 208.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 893.00 | 539 666.00 | | 265 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 591.00 | 1 286 332.00 | | 749 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 893.00 | 539 666.00 | | 265 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FG Production vendue services | 862 822.00 | | 862 822.00 | 862 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 845.00 | | 864 845.00 | 864 845.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 465.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 74 138.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 440.00 | -74 138.00 | | 75 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 867.00 | 1 436 238.00 | | 967 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 162.00 | 1 885 177.00 | | 1 157 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 295.00 | -448 939.00 | | -189 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 862.00 | | 20 463.00 | 1 893 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 732 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 911.00 | 1 665 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 858.00 | 932 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 279.00 | | 2 108.00 | 1 157 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 726.00 | | 18 355.00 | 726 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 454.00 | 18 197.00 | 236 715.00 | 982 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 597.00 | 18 197.00 | 226 858.00 | 972 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 254.00 | | 211.00 | 51 254.00 |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | 8 066.00 | 3 819.00 | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 706.00 | 26 386.00 | 4 030.00 | 767 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 379.00 | 26 386.00 | 77 704.00 | 841 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | 4 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 903.00 | | 722 903.00 | 722 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 572.00 | 230 188.00 | 725 385.00 | 955 572.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 893.00 | 265 893.00 | 1.00 | 265 893.00 |