| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AN Terrains | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
AP Constructions | 734 108.00 | 679 454.00 | 54 655.00 | 734 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 884.00 | 239 151.00 | 63 733.00 | 302 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 527.00 | 529 423.00 | 195 104.00 | 724 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 761.00 | 1 465 385.00 | 465 376.00 | 1 930 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 372.00 | 7 716.00 | 2 656.00 | 10 372.00 |
BT Marchandises | 75 502.00 | 6 127.00 | 69 375.00 | 75 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 593.00 | | 976 593.00 | 976 593.00 |
BZ Autres créances | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 195.00 | | 266 195.00 | 266 195.00 |
CF Disponibilités | 420 345.00 | | 420 345.00 | 420 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 845.00 | 13 843.00 | 1 847 002.00 | 1 860 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 606.00 | 1 479 228.00 | 2 312 378.00 | 3 791 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
CU Autres participations | 40 658.00 | 7 500.00 | 33 158.00 | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 560.00 | 1 449 560.00 | | 1 399 560.00 |
DH Report à nouveau | 78 054.00 | 79 814.00 | | 78 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 798.00 | -1 760.00 | | -86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 817.00 | 1 615 615.00 | | 1 478 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 611.00 | 758 308.00 | | 598 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 506.00 | 228 034.00 | | 182 506.00 |
EA Autres dettes | 52 445.00 | 21 258.00 | | 52 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 562.00 | 1 007 930.00 | | 833 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 378.00 | 2 623 544.00 | | 2 312 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 562.00 | 1 007 930.00 | | 833 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FG Production vendue services | 2 200 094.00 | | 2 200 094.00 | 2 200 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 151.00 | | 2 208 151.00 | 2 208 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 167.00 | 15 391.00 | | 20 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | 11 000.00 | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 11 000.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 28 087.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 40 740.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | -29 740.00 | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 628.00 | -8 061.00 | | -6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 984.00 | 2 656 235.00 | | 2 361 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 782.00 | 2 657 995.00 | | 2 448 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 798.00 | -1 760.00 | | -86 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 169.00 | | 45 615.00 | 2 011 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 940.00 | 767 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 023.00 | 1 930 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 083.00 | 1 153 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 024.00 | | 45 432.00 | 1 138 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 287.00 | | 183.00 | 863 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 502.00 | 31 043.00 | 30 083.00 | 927 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 645.00 | 31 043.00 | 30 083.00 | 917 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 877.00 | | 34.00 | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 050.00 | 150.00 | 112 434.00 | 663 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 050.00 | 150.00 | 112 434.00 | 663 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 112 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 611.00 | 598 611.00 | | 598 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 527.00 | 724 527.00 | | 724 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 976 593.00 | | | 976 593.00 |
VB T. V. A. | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 200.00 | 1 802 200.00 | | 1 802 200.00 |
VW T.V.A. | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 562.00 | 833 562.00 | | 833 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 811.00 | 28 519.00 | | 28 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | 28 455.00 | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 234 719.00 | 269 855.00 | | 234 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 468.00 | 13 359.00 | | 32 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302 660.00 | 1 428 301.00 | | 1 302 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 594.00 | 13 523.00 | | 11 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 405.00 | 42 042.00 | | 40 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 887.00 | 467 451.00 | | 397 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 934.00 | 319 871.00 | | 294 934.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 376.00 | 1 739 969.00 | | 1 584 376.00 |