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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AN Terrains | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
AP Constructions | 815 770.00 | 759 229.00 | 56 541.00 | 815 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 928.00 | 191 111.00 | 26 817.00 | 217 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 254.00 | 526 093.00 | 186 161.00 | 712 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 828.00 | 1 493 790.00 | 397 037.00 | 1 890 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 884.00 | 7 241.00 | 2 644.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 67 797.00 | 8 224.00 | 59 573.00 | 67 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 339.00 | 37 369.00 | 860 970.00 | 898 339.00 |
BZ Autres créances | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
CF Disponibilités | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 090.00 | 52 834.00 | 1 456 256.00 | 1 509 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 918.00 | 1 546 624.00 | 1 853 293.00 | 3 399 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | 7 500.00 | 1 524.00 | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 560.00 | 1 379 560.00 | | 1 350 560.00 |
DH Report à nouveau | -213 176.00 | -8 744.00 | | -213 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 454.00 | -204 432.00 | | -103 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 931.00 | 1 254 385.00 | | 1 121 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 792.00 | 678 527.00 | | 500 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 818.00 | 130 683.00 | | 125 818.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | 23 038.00 | | 15 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 840.00 | 2 547.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 362.00 | 837 194.00 | | 731 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 293.00 | 2 091 580.00 | | 1 853 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 362.00 | 837 194.00 | | 731 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
FG Production vendue services | 2 141 177.00 | | 2 141 177.00 | 2 141 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 725.00 | | 2 160 725.00 | 2 160 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 340.00 | 1 182.00 | | 11 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 1 182.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 445.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 19 159.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | -17 977.00 | | 10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | -5 565.00 | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 454.00 | 2 076 748.00 | | 2 196 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 907.00 | 2 281 179.00 | | 2 299 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 454.00 | -204 432.00 | | -103 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 968.00 | 159.00 | 65 300.00 | 1 955 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 579.00 | | 65 300.00 | 1 222 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 532.00 | 159.00 | | 723 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 503.00 | 26 994.00 | 65 300.00 | 998 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 646.00 | 26 994.00 | 65 300.00 | 988 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 847.00 | | 382.00 | 15 847.00 |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 37 369.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 191.00 | 37 369.00 | 3 133.00 | 552 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 191.00 | 37 369.00 | 3 133.00 | 552 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 369.00 | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 792.00 | 500 792.00 | | 500 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 254.00 | 712 254.00 | | 712 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 898 339.00 | 898 339.00 | | 898 339.00 |
VB T. V. A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 962.00 | 1 687 962.00 | | 1 687 962.00 |
VW T.V.A. | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 362.00 | 731 362.00 | | 731 362.00 |