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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AN Terrains | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
AP Constructions | 815 770.00 | 769 584.00 | 46 186.00 | 815 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 928.00 | 203 013.00 | 14 915.00 | 217 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 254.00 | 704 583.00 | 10 671.00 | 715 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 862.00 | 1 694 537.00 | 199 325.00 | 1 893 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
BT Marchandises | 66 937.00 | 41 554.00 | 25 382.00 | 66 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 777.00 | 4 369.00 | 447 408.00 | 451 777.00 |
BZ Autres créances | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 234.00 | | 396 234.00 | 396 234.00 |
CF Disponibilités | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 370.00 | 55 623.00 | 1 087 747.00 | 1 143 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 232.00 | 1 750 160.00 | 1 287 072.00 | 3 037 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | 7 500.00 | 1 524.00 | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 560.00 | 1 350 560.00 | | 1 350 560.00 |
DH Report à nouveau | -316 629.00 | -213 176.00 | | -316 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 939.00 | -103 454.00 | | -448 939.00 |
DL TOTAL (I) | 672 993.00 | 1 121 931.00 | | 672 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 088.00 | 500 792.00 | | 360 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 591.00 | 125 818.00 | | 86 591.00 |
EA Autres dettes | 87 208.00 | 15 648.00 | | 87 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 119.00 | 33 840.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 406.00 | 731 362.00 | | 540 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 072.00 | 1 853 293.00 | | 1 287 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 406.00 | 731 362.00 | | 540 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 865.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 1 395 004.00 | | 1 395 004.00 | 1 395 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 758.00 | | 1 396 758.00 | 1 396 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 789.00 | |
GE Autres charges | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 400.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 138.00 | 400.00 | | 74 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 138.00 | 10 941.00 | | -74 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 238.00 | 2 196 454.00 | | 1 436 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 177.00 | 2 299 907.00 | | 1 885 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 939.00 | -103 454.00 | | -448 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 828.00 | | 3 034.00 | 1 890 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 279.00 | | | 1 157 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 691.00 | | 3 034.00 | 723 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 197.00 | 22 257.00 | | 960 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 340.00 | 22 257.00 | | 950 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 673.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 465.00 | 35 789.00 | | 15 465.00 |
6T Sur comptes clients | 37 369.00 | | 33 000.00 | 37 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 427.00 | 214 278.00 | 33 000.00 | 586 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 427.00 | 287 952.00 | 33 000.00 | 586 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 789.00 | 33 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 254.00 | 715 254.00 | | 715 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 451 777.00 | 451 777.00 | | 451 777.00 |
VB T. V. A. | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VP Divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 800.00 | 1 252 800.00 | | 1 252 800.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 406.00 | 540 406.00 | | 540 406.00 |