| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AN Terrains | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
AP Constructions | 815 770.00 | 748 684.00 | 67 085.00 | 815 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 228.00 | 239 962.00 | 43 267.00 | 283 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 129.00 | 526 093.00 | 186 036.00 | 712 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 968.00 | 1 532 096.00 | 423 872.00 | 1 955 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 191.00 | 7 542.00 | 2 648.00 | 10 191.00 |
BT Marchandises | 74 276.00 | 8 305.00 | 65 971.00 | 74 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 497.00 | 2 751.00 | 820 746.00 | 823 497.00 |
BZ Autres créances | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 495.00 | | 245 495.00 | 245 495.00 |
CF Disponibilités | 417 863.00 | | 417 863.00 | 417 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 305.00 | 18 597.00 | 1 667 708.00 | 1 686 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 273.00 | 1 550 694.00 | 2 091 580.00 | 3 642 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | 7 500.00 | 1 524.00 | 9 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 560.00 | 1 399 560.00 | | 1 379 560.00 |
DH Report à nouveau | -8 744.00 | 78 054.00 | | -8 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 432.00 | -86 798.00 | | -204 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 385.00 | 1 478 817.00 | | 1 254 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 527.00 | 598 611.00 | | 678 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 683.00 | 182 506.00 | | 130 683.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | 52 445.00 | | 23 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 194.00 | 833 562.00 | | 837 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 580.00 | 2 312 378.00 | | 2 091 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 194.00 | 833 562.00 | | 837 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 2 031 721.00 | | 2 031 721.00 | 2 031 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 570.00 | | 2 032 570.00 | 2 032 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 4 670.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 4 670.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 152.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 159.00 | 152.00 | | 19 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 977.00 | 4 518.00 | | -17 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 565.00 | -6 628.00 | | -5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 748.00 | 2 361 984.00 | | 2 076 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 179.00 | 2 448 782.00 | | 2 281 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 432.00 | -86 798.00 | | -204 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 761.00 | | 102 539.00 | 1 930 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 032.00 | 723 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 332.00 | 1 955 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 1 222 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 374.00 | | 102 505.00 | 1 153 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 530.00 | | 33.00 | 767 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 462.00 | 85 628.00 | 15 586.00 | 928 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 604.00 | 85 628.00 | 15 586.00 | 918 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 843.00 | 2 178.00 | 174.00 | 13 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 766.00 | 4 928.00 | 3 504.00 | 550 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 766.00 | 4 928.00 | 3 504.00 | 550 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 527.00 | 678 527.00 | | 678 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 129.00 | 712 129.00 | | 712 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 820 196.00 | 820 196.00 | | 820 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 340.00 | 1 648 340.00 | | 1 648 340.00 |
VW T.V.A. | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 194.00 | 837 194.00 | | 837 194.00 |