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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 512.00 | 44 759.00 | 753.00 | 45 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 54 944.00 | 6 695.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 172.00 | 277 698.00 | 62 474.00 | 340 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 856.00 | 377 401.00 | 186 455.00 | 563 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 377.00 | 27 705.00 | 4 606 672.00 | 4 634 377.00 |
BZ Autres créances | 1 206 754.00 | | 1 206 754.00 | 1 206 754.00 |
CF Disponibilités | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 551.00 | 27 705.00 | 6 059 846.00 | 6 087 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 407.00 | 405 106.00 | 6 246 301.00 | 6 651 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 484.00 | 406 605.00 | | 439 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 658.00 | 32 879.00 | | -27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 961 826.00 | 989 484.00 | | 961 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 062.00 | 94 266.00 | | 548 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 274.00 | 2 069 599.00 | | 2 978 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 818.00 | 1 250 925.00 | | 1 752 818.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 33 491.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 475.00 | 3 448 281.00 | | 5 284 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 301.00 | 4 437 765.00 | | 6 246 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 475.00 | 3 448 281.00 | | 4 924 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 595.00 | 77 313.00 | | 145 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 442 788.00 | 312 808.00 | 15 755 596.00 | 15 442 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 442 788.00 | 312 808.00 | 15 755 596.00 | 15 442 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 111 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 096 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 392.00 | 301 792.00 | | 344 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 739.00 | 39 960.00 | | 43 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 62 583.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 572.00 | 102 543.00 | | 70 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 299.00 | 22 532.00 | | 78 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 110.00 | 37 111.00 | | 15 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 208.00 | 10 542.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 617.00 | 70 185.00 | | 95 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 045.00 | 32 358.00 | | -25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 133.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 096.00 | 13 746 540.00 | | 16 182 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 754.00 | 13 713 661.00 | | 16 209 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 658.00 | 32 879.00 | | -27 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327 805.00 | 1 148 558.00 | | 1 327 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 826.00 | | 101 523.00 | 524 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 106.00 | 109 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 634.00 | 556 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103.00 | 45 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 425.00 | 401 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 575.00 | | 54 660.00 | 371 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 635.00 | | 46 863.00 | 104 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 364.00 | 37 455.00 | 12 418.00 | 352 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 678.00 | 1 184.00 | 3 103.00 | 46 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 686.00 | 36 271.00 | 9 315.00 | 305 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 480.00 | 13 561.00 | 11 335.00 | 25 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | 13 561.00 | 11 335.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 13 561.00 | 11 335.00 | 25 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 353.00 | 11 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 274.00 | 2 978 274.00 | | 2 978 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 089.00 | 491 089.00 | | 491 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 948.00 | 258 948.00 | | 258 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | 1.00 | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 070.00 | | | 4 599 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VB T. V. A. | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
VC Groupe et associés | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 370.00 | 6 029 977.00 | 109 393.00 | 6 139 370.00 |
VW T.V.A. | 916 450.00 | 916 450.00 | | 916 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 475.00 | 4 924 475.00 | 320 000.00 | 5 284 475.00 |