| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 141.00 | 56 465.00 | 9 676.00 | 66 141.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 030.00 | 62 182.00 | 2 848.00 | 65 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 904.00 | 377 677.00 | 162 227.00 | 539 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 858.00 | 496 324.00 | 601 535.00 | 1 097 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197 423.00 | 23 451.00 | 6 173 972.00 | 6 197 423.00 |
BZ Autres créances | 1 676 195.00 | | 1 676 195.00 | 1 676 195.00 |
CF Disponibilités | 1 319 653.00 | | 1 319 653.00 | 1 319 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 041.00 | | 280 041.00 | 280 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473 311.00 | 23 451.00 | 9 449 861.00 | 9 473 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 170.00 | 519 775.00 | 10 051 395.00 | 10 571 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 318.00 | 735 652.00 | | 1 188 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 010.00 | 452 665.00 | | 419 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 328.00 | 1 738 317.00 | | 2 157 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 804.00 | 381 566.00 | | 277 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 775.00 | 5 625 693.00 | | 5 203 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 210.00 | 2 048 205.00 | | 2 275 210.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | 23 906.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 067.00 | 8 079 370.00 | | 7 894 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 395.00 | 9 817 687.00 | | 10 051 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730 598.00 | 7 810 621.00 | | 7 730 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 815.00 | 5 413.00 | | 7 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 944 981.00 | 37 570.00 | 28 982 551.00 | 28 944 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 944 981.00 | 37 570.00 | 28 982 551.00 | 28 944 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 627 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 624 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 967 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 304.00 | 511 309.00 | | 593 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 646.00 | 14 611.00 | | 18 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 983.00 | 88 444.00 | | 63 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 289.00 | 23 750.00 | | 139 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 918.00 | 126 805.00 | | 221 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 919.00 | 71 458.00 | | 199 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 292.00 | 55 339.00 | | 46 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 211.00 | 230 883.00 | | 246 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 293.00 | -104 078.00 | | -24 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 790.00 | -7 033.00 | | 116 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 852 131.00 | 25 129 530.00 | | 29 852 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 433 121.00 | 24 676 865.00 | | 29 433 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 010.00 | 452 665.00 | | 419 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571 820.00 | 1 557 640.00 | | 1 571 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 079.00 | | 124 547.00 | 1 021 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 111 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 882.00 | 1 097 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 747.00 | 609 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 594.00 | | 115 761.00 | 541 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 344.00 | | 8 786.00 | 103 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 080.00 | 68 583.00 | 1 455.00 | 429 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 232.00 | 7 233.00 | | 49 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848.00 | 61 350.00 | 1 455.00 | 379 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 501.00 | 21 476.00 | 155 526.00 | 157 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 501.00 | 21 476.00 | 155 526.00 | 157 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 501.00 | 21 476.00 | 155 526.00 | 157 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 775.00 | 5 203 775.00 | | 5 203 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 547.00 | 534 547.00 | | 534 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 169 282.00 | 6 169 282.00 | | 6 169 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VB T. V. A. | 752 621.00 | 752 621.00 | | 752 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 748.00 | 105 279.00 | 163 469.00 | 268 748.00 |
VI Groupe et associés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 861.00 | 922 861.00 | | 922 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 041.00 | 280 041.00 | | 280 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265 653.00 | 8 153 658.00 | 111 995.00 | 8 265 653.00 |
VW T.V.A. | 1 380 310.00 | 1 380 310.00 | | 1 380 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 067.00 | 7 730 598.00 | 163 469.00 | 7 894 067.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |