| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 194.00 | 59 604.00 | 6 590.00 | 66 194.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 607.00 | 58 458.00 | 5 149.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 833.00 | 474 396.00 | 275 436.00 | 749 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 295.00 | | 499 295.00 | 499 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 567.00 | 592 459.00 | 1 204 108.00 | 1 796 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 361.00 | 2 475.00 | 6 210 886.00 | 6 213 361.00 |
BZ Autres créances | 2 230 466.00 | | 2 230 466.00 | 2 230 466.00 |
CF Disponibilités | 3 327 072.00 | | 3 327 072.00 | 3 327 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 657.00 | 2 475.00 | 12 059 182.00 | 12 061 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 224.00 | 594 933.00 | 13 263 290.00 | 13 858 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 042.00 | 1 607 328.00 | | 2 188 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 727.00 | 580 715.00 | | 624 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 765.00 | 2 738 042.00 | | 3 362 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 423.00 | 210 142.00 | | 510 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 065.00 | 284 009.00 | | 331 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 310.00 | 8 241 961.00 | | 6 144 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 696.00 | 2 955 811.00 | | 2 893 696.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 22 079.00 | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 521.00 | 11 714 002.00 | | 9 900 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 290.00 | 14 452 044.00 | | 13 263 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 552 965.00 | 11 614 145.00 | | 9 552 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | 5 125.00 | | 7 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 194 193.00 | 253 987.00 | 34 448 180.00 | 34 194 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 194 193.00 | 253 987.00 | 34 448 180.00 | 34 194 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 313 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 722 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 162 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 184 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864 761.00 | 684 191.00 | | 864 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 773.00 | 1 588.00 | | 12 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 333.00 | 115 845.00 | | 82 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 770.00 | 3 280.00 | | 20 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 876.00 | 120 714.00 | | 115 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 121.00 | 15 713.00 | | 116 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 715.00 | 17 998.00 | | 33 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 835.00 | 33 712.00 | | 149 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 959.00 | 87 002.00 | | -33 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 043.00 | 196 556.00 | | 199 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 825.00 | 284 005.00 | | 268 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 431 901.00 | 33 083 043.00 | | 35 431 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 807 174.00 | 32 502 328.00 | | 34 807 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 727.00 | 580 715.00 | | 624 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884 843.00 | 1 777 258.00 | | 1 884 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 775.00 | | 757 412.00 | 1 119 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 510.00 | 107 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 623.00 | 1 796 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 407.00 | 376 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 706.00 | 1 312 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 141.00 | | 7 460.00 | 376 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 492.00 | | 749 952.00 | 625 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 387.00 | 100 469.00 | 36 398.00 | 528 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111.00 | 3 900.00 | 7 407.00 | 63 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 276.00 | 96 565.00 | 28 991.00 | 465 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | 500.00 | 573.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 500.00 | 573.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | 500.00 | 573.00 | 2 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 310.00 | 6 144 310.00 | | 6 144 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 218.00 | 716 218.00 | | 716 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 941.00 | 509 941.00 | | 509 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 210 391.00 | 6 210 391.00 | | 6 210 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 879 564.00 | 879 564.00 | | 879 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 831.00 | 155 275.00 | 163 974.00 | 502 831.00 |
VI Groupe et associés | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 531.00 | | | 415 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 330.00 | 1 349 330.00 | | 1 349 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 758.00 | 290 758.00 | | 290 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 842 219.00 | 8 734 584.00 | 107 635.00 | 8 842 219.00 |
VW T.V.A. | 1 499 467.00 | 1 499 467.00 | | 1 499 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 521.00 | 9 552 965.00 | 163 974.00 | 9 900 521.00 |