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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 310 078.00 | 227 478.00 | 82 600.00 | 310 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 901.00 | 33 533.00 | 26 368.00 | 59 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 112.00 | | 578 112.00 | 578 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 565.00 | 1 144 408.00 | 3 540 157.00 | 4 684 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 432.00 | | 1 134 432.00 | 1 134 432.00 |
BZ Autres créances | 5 889 074.00 | 104 356.00 | 5 784 718.00 | 5 889 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CF Disponibilités | 640 838.00 | | 640 838.00 | 640 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 457.00 | 104 356.00 | 7 597 101.00 | 7 701 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 022.00 | 1 248 764.00 | 11 137 258.00 | 12 386 022.00 |
CU Autres participations | 3 596 468.00 | 883 397.00 | 2 713 071.00 | 3 596 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 762.00 | | | 2 146 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 011.00 | | | -862 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 751.00 | | | 2 384 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 839.00 | | | 7 280 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 643.00 | | | 1 258 643.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 631.00 | | | 8 743 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 258.00 | | | 11 137 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743 631.00 | | | 8 743 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 027.00 | | 2 932 027.00 | 2 932 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 027.00 | | 2 932 027.00 | 2 932 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 138.00 | | | 455 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 155.00 | | | 455 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 180.00 | | | -428 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 742.00 | | | -113 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 418.00 | | | 2 992 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 429.00 | | | 3 854 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 011.00 | | | -862 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 246.00 | 19 766.00 | | 241 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 246.00 | 19 766.00 | | 241 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |