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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 70 190.00 | 19 762.00 | 89 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 643.00 | 1 640 500.00 | 3 147 143.00 | 4 787 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 392.00 | | 1 380 392.00 | 1 380 392.00 |
BZ Autres créances | 7 836 086.00 | | 7 836 086.00 | 7 836 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 506 252.00 | | 13 506 252.00 | 13 506 252.00 |
CF Disponibilités | 246 208.00 | | 246 208.00 | 246 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999 080.00 | | 22 999 080.00 | 22 999 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 786 723.00 | 1 640 500.00 | 26 146 223.00 | 27 786 723.00 |
CU Autres participations | 4 632 170.00 | 1 568 310.00 | 3 063 860.00 | 4 632 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 143.00 | | | 2 340 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 941.00 | | | 831 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 084.00 | | | 4 272 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 782.00 | | | 843 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797 280.00 | | | 18 797 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 638.00 | | | 521 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 519.00 | | | 1 544 519.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 808 202.00 | | | 21 808 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 146 223.00 | | | 26 146 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 808 202.00 | | | 21 808 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 460.00 | | 3 337 460.00 | 3 337 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 460.00 | | 3 337 460.00 | 3 337 460.00 |
FQ Autres produits | | | 486 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 285.00 | | | 574 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 285.00 | | | 575 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 303.00 | | | 581 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 378.00 | | | 581 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 674.00 | | | -200 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 710.00 | | | 4 628 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 769.00 | | | 3 796 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 941.00 | | | 831 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 864.00 | | 66 305.00 | 5 326 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 875.00 | 4 695 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 526.00 | 4 787 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 89 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | | 7 651.00 | 89 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234 237.00 | | 58 654.00 | 5 234 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 657.00 | 10 167.00 | 633.00 | 62 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 381.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | 9 785.00 | 633.00 | 61 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 084.00 | 6 852.00 | | 59 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 084.00 | 6 852.00 | | 59 084.00 |