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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 023.00 | 242 778.00 | 194 245.00 | 437 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 413.00 | 469 552.00 | 68 861.00 | 538 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 760.00 | 96 048.00 | 66 712.00 | 162 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 149.00 | 862 512.00 | 378 637.00 | 1 241 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 915.00 | 79 498.00 | 726 417.00 | 805 915.00 |
BN En cours de production de biens | 524 389.00 | | 524 389.00 | 524 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 200.00 | 102 732.00 | 2 834 468.00 | 2 937 200.00 |
BZ Autres créances | 460 545.00 | | 460 545.00 | 460 545.00 |
CF Disponibilités | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 345.00 | 182 231.00 | 4 990 114.00 | 5 172 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 494.00 | 1 044 743.00 | 5 368 751.00 | 6 413 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 466.00 | 569 572.00 | | 570 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | 172 894.00 | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 755 340.00 | 786 466.00 | | 755 340.00 |
DP Provisions pour risques | 49 919.00 | 58 480.00 | | 49 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 919.00 | 58 480.00 | | 49 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 252.00 | 809 900.00 | | 547 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 678.00 | 95 382.00 | | 134 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 859.00 | 1 548 779.00 | | 2 642 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 703.00 | 367 281.00 | | 438 703.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 802 400.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 491.00 | 3 623 741.00 | | 4 563 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 751.00 | 4 468 688.00 | | 5 368 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 242.00 | 3 623 741.00 | | 4 530 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 698.00 | 794 769.00 | | 504 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 678 851.00 | 37 104.00 | 10 715 955.00 | 10 678 851.00 |
FG Production vendue services | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 193.00 | 37 104.00 | 10 732 297.00 | 10 695 193.00 |
FM Production stockée | | | 102 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 919.00 | |
GE Autres charges | | | 46 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 794.00 | 32 478.00 | | 37 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 959.00 | 18 126.00 | | 31 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 959.00 | 18 126.00 | | 31 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 62 671.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 62 671.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 112.00 | -44 545.00 | | 30 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 454.00 | 7 377.00 | | 8 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 25 500.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 564.00 | 10 295 612.00 | | 11 056 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 690.00 | 10 122 718.00 | | 10 915 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 874.00 | 172 894.00 | | 140 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 637.00 | 20 987.00 | | 20 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 155.00 | 74 369.00 | 16 010.00 | 804 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 749.00 | | 2 614.00 | 56 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 406.00 | 74 369.00 | 13 396.00 | 747 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 859.00 | 2 642 859.00 | | 2 642 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 814.00 | 4 395 565.00 | 33 250.00 | 4 428 814.00 |