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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 023.00 | 359 889.00 | 77 134.00 | 437 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 045.00 | 628 606.00 | 219 438.00 | 848 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 287.00 | 145 701.00 | 66 586.00 | 212 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 684.00 | 1 194 093.00 | 434 591.00 | 1 628 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 566.00 | 59 978.00 | 749 588.00 | 809 566.00 |
BN En cours de production de biens | 559 214.00 | | 559 214.00 | 559 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 333.00 | 20 969.00 | 2 726 363.00 | 2 747 333.00 |
BZ Autres créances | 423 691.00 | | 423 691.00 | 423 691.00 |
CF Disponibilités | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 321.00 | 80 948.00 | 4 995 373.00 | 5 076 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 005.00 | 1 275 041.00 | 5 429 964.00 | 6 705 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 898.00 | 576 339.00 | | 579 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 292.00 | 68 559.00 | | 90 292.00 |
DL TOTAL (I) | 714 190.00 | 688 898.00 | | 714 190.00 |
DP Provisions pour risques | 22 616.00 | 29 273.00 | | 22 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 616.00 | 29 273.00 | | 22 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 288.00 | 1 161 872.00 | | 1 774 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 659.00 | 27 985.00 | | 38 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 670.00 | 160 125.00 | | 208 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 873.00 | 3 161 207.00 | | 1 618 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 534.00 | 396 927.00 | | 349 534.00 |
EA Autres dettes | 703 135.00 | 767 550.00 | | 703 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 159.00 | 5 675 667.00 | | 4 693 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 964.00 | 6 393 838.00 | | 5 429 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 827.00 | 5 489 294.00 | | 4 550 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 214.00 | 911 881.00 | | 643 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 647 674.00 | | 9 647 674.00 | 9 647 674.00 |
FG Production vendue services | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670 672.00 | | 9 670 672.00 | 9 670 672.00 |
FM Production stockée | | | -253 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 445 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 127.00 | 70 197.00 | | 36 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 414.00 | 12 315.00 | | 14 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 414.00 | 12 315.00 | | 14 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 299.00 | 3 695.00 | | 16 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 299.00 | 3 695.00 | | 16 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 8 620.00 | | -1 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 323.00 | 12 558.00 | | 23 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 659.00 | 27 985.00 | | 38 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 046.00 | 13 391 853.00 | | 9 527 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 754.00 | 13 323 294.00 | | 9 436 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 292.00 | 68 559.00 | | 90 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 822.00 | 92 464.00 | 21 193.00 | 1 122 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 134.00 | | 5 237.00 | 65 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 689.00 | 92 464.00 | 15 955.00 | 1 057 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 273.00 | | 6 657.00 | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | | 6 657.00 | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 873.00 | 1 618 873.00 | | 1 618 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 534.00 | 349 534.00 | | 349 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 794.00 | 741 794.00 | | 741 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774 288.00 | 1 631 956.00 | 142 331.00 | 1 774 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249 897.00 | 3 249 897.00 | | 3 249 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 195.00 | 3 249 897.00 | 40 298.00 | 3 290 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 489.00 | 4 342 157.00 | 142 331.00 | 4 484 489.00 |