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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 535.00 | 60 297.00 | 5 239.00 | 65 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 438 423.00 | 388 954.00 | 49 469.00 | 438 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 853.00 | 669 877.00 | 188 976.00 | 858 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 275.00 | 162 187.00 | 57 088.00 | 219 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 299.00 | 1 281 315.00 | 371 984.00 | 1 653 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 752.00 | 75 101.00 | 985 651.00 | 1 060 752.00 |
BN En cours de production de biens | 677 626.00 | | 677 626.00 | 677 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 704.00 | 22 137.00 | 2 853 567.00 | 2 875 704.00 |
BZ Autres créances | 408 668.00 | | 408 668.00 | 408 668.00 |
CF Disponibilités | 416 361.00 | | 416 361.00 | 416 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 542.00 | 97 238.00 | 5 434 304.00 | 5 531 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 841.00 | 1 378 553.00 | 5 806 288.00 | 7 184 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 190.00 | 579 898.00 | | 580 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | 90 292.00 | | 138 512.00 |
DL TOTAL (I) | 762 702.00 | 714 190.00 | | 762 702.00 |
DP Provisions pour risques | 33 837.00 | 22 616.00 | | 33 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 837.00 | 22 616.00 | | 33 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 357.00 | 1 774 288.00 | | 1 465 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | 38 659.00 | | 17 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 739.00 | 208 670.00 | | 544 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 644.00 | 1 618 873.00 | | 1 865 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 326.00 | 349 534.00 | | 342 326.00 |
EA Autres dettes | 705 585.00 | 703 135.00 | | 705 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 749.00 | 4 693 159.00 | | 5 009 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 288.00 | 5 429 964.00 | | 5 806 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 172.00 | 4 550 827.00 | | 4 261 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 648.00 | 643 214.00 | | 481 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 263 560.00 | 54 600.00 | 11 318 160.00 | 11 263 560.00 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 275 860.00 | 54 600.00 | 11 330 460.00 | 11 275 860.00 |
FM Production stockée | | | 118 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 487 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 837.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 215.00 | 36 127.00 | | 68 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 436.00 | 14 414.00 | | 29 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 436.00 | 14 414.00 | | 29 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | 16 299.00 | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | 16 299.00 | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 187.00 | -1 885.00 | | 21 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 261.00 | 23 323.00 | | 35 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 38 659.00 | | 53 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 634 751.00 | 9 527 046.00 | | 11 634 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 239.00 | 9 436 754.00 | | 11 496 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 512.00 | 90 292.00 | | 138 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | 5 613.00 | | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 093.00 | 88 999.00 | 1 777.00 | 1 194 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 896.00 | 559.00 | 159.00 | 59 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 196.00 | 88 440.00 | 1 618.00 | 1 134 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 616.00 | 33 837.00 | 22 616.00 | 22 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376 803.00 | 3 376 803.00 | | 3 376 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 880.00 | 3 376 803.00 | 40 077.00 | 3 416 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |