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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 635.00 | 59 310.00 | 3 324.00 | 62 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 023.00 | 272 159.00 | 164 863.00 | 437 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 663.00 | 491 140.00 | 315 523.00 | 806 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 802.00 | 110 834.00 | 58 968.00 | 169 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 568.00 | 933 444.00 | 590 124.00 | 1 523 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 022.00 | 86 554.00 | 774 468.00 | 861 022.00 |
BN En cours de production de biens | 454 124.00 | | 454 124.00 | 454 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 631.00 | 28 234.00 | 2 935 397.00 | 2 963 631.00 |
BZ Autres créances | 548 338.00 | | 548 338.00 | 548 338.00 |
CF Disponibilités | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 199.00 | 114 788.00 | 5 191 411.00 | 5 306 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 767.00 | 1 048 232.00 | 5 781 535.00 | 6 829 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 340.00 | 570 466.00 | | 571 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 545.00 | 140 874.00 | | 104 545.00 |
DL TOTAL (I) | 719 886.00 | 755 340.00 | | 719 886.00 |
DP Provisions pour risques | 37 977.00 | 49 919.00 | | 37 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 977.00 | 49 919.00 | | 37 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 541.00 | 547 252.00 | | 993 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 282.00 | 134 678.00 | | 188 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 032.00 | 2 642 859.00 | | 2 649 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 262.00 | 438 703.00 | | 314 262.00 |
EA Autres dettes | 801 199.00 | 800 000.00 | | 801 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 672.00 | 4 563 491.00 | | 5 023 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 535.00 | 5 368 751.00 | | 5 781 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 285.00 | 4 530 242.00 | | 4 763 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 717.00 | 504 698.00 | | 684 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 487 001.00 | 89 521.00 | 10 576 522.00 | 10 487 001.00 |
FG Production vendue services | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503 376.00 | 89 521.00 | 10 592 897.00 | 10 503 376.00 |
FM Production stockée | | | -70 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 977.00 | |
GE Autres charges | | | 25 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 436.00 | 37 794.00 | | 39 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 345.00 | 31 959.00 | | 37 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 845.00 | 31 959.00 | | 40 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 1 848.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 1 848.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 584.00 | 30 112.00 | | 38 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 25 699.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 305.00 | 11 056 564.00 | | 10 816 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 760.00 | 10 915 690.00 | | 10 711 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 545.00 | 140 874.00 | | 104 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | 20 637.00 | | 20 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 919.00 | 37 977.00 | 49 919.00 | 49 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 919.00 | 37 977.00 | 49 919.00 | 49 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 032.00 | 2 646 032.00 | | 2 649 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 555.00 | 878 555.00 | | 878 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 541.00 | 733 154.00 | 180 995.00 | 993 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 262.00 | 314 262.00 | | 314 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 207.00 | 3 694 207.00 | | 3 694 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 390.00 | 4 572 003.00 | 180 995.00 | 4 835 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |