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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 134.00 | 64 893.00 | 241.00 | 65 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 023.00 | 301 541.00 | 135 482.00 | 437 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 682.00 | 538 319.00 | 284 363.00 | 822 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 616.00 | 125 489.00 | 63 127.00 | 188 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 126.00 | 1 030 242.00 | 540 884.00 | 1 571 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 235.00 | 32 120.00 | 682 116.00 | 714 235.00 |
BN En cours de production de biens | 720 005.00 | | 720 005.00 | 720 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 640.00 | 28 940.00 | 3 134 699.00 | 3 163 640.00 |
BZ Autres créances | 470 788.00 | | 470 788.00 | 470 788.00 |
CF Disponibilités | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 778.00 | 61 060.00 | 5 260 717.00 | 5 321 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 903.00 | 1 091 302.00 | 5 801 601.00 | 6 892 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 886.00 | 571 340.00 | | 575 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 453.00 | 104 545.00 | | 89 453.00 |
DL TOTAL (I) | 709 339.00 | 719 886.00 | | 709 339.00 |
DP Provisions pour risques | 33 393.00 | 37 977.00 | | 33 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 393.00 | 37 977.00 | | 33 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 016.00 | 993 541.00 | | 1 263 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 289.00 | 188 282.00 | | 306 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 075.00 | 2 649 032.00 | | 2 180 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 445.00 | 314 262.00 | | 364 445.00 |
EA Autres dettes | 945 043.00 | 801 199.00 | | 945 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 869.00 | 5 023 672.00 | | 5 058 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 601.00 | 5 781 535.00 | | 5 801 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 324.00 | 4 763 285.00 | | 4 847 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 233.00 | 684 717.00 | | 979 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 413 761.00 | 1 350.00 | 10 415 111.00 | 10 413 761.00 |
FG Production vendue services | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 007.00 | 1 350.00 | 10 430 357.00 | 10 429 007.00 |
FM Production stockée | | | 265 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 443 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 595.00 | 39 436.00 | | 62 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | 37 345.00 | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 40 845.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | 2 261.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 2 261.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | 38 584.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | -3 200.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 177.00 | 10 816 305.00 | | 10 907 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 724.00 | 10 711 760.00 | | 10 817 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 453.00 | 104 545.00 | | 89 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 20 998.00 | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 443.00 | 96 798.00 | | 933 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 310.00 | 5 582.00 | | 59 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 133.00 | 91 216.00 | | 874 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 977.00 | 33 393.00 | 37 977.00 | 37 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 977.00 | 33 393.00 | 37 977.00 | 37 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 075.00 | 2 180 075.00 | | 2 180 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 043.00 | 945 043.00 | | 945 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 016.00 | 1 051 471.00 | 171 747.00 | 1 263 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 445.00 | 364 445.00 | | 364 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 824.00 | 3 818 824.00 | | 3 818 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 579.00 | 4 541 034.00 | 171 747.00 | 4 752 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |