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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 023.00 | 330 923.00 | 106 100.00 | 437 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 413.00 | 584 454.00 | 258 960.00 | 843 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 299.00 | 142 312.00 | 50 988.00 | 193 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 915.00 | 1 122 822.00 | 513 093.00 | 1 635 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 156.00 | 49 524.00 | 746 632.00 | 796 156.00 |
BN En cours de production de biens | 812 442.00 | | 812 442.00 | 812 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 930.00 | 22 236.00 | 3 473 694.00 | 3 495 930.00 |
BZ Autres créances | 436 009.00 | | 436 009.00 | 436 009.00 |
CF Disponibilités | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 504.00 | 71 760.00 | 5 880 744.00 | 5 952 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 419.00 | 1 194 582.00 | 6 393 838.00 | 7 588 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 339.00 | 575 886.00 | | 576 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 559.00 | 89 453.00 | | 68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 688 898.00 | 709 339.00 | | 688 898.00 |
DP Provisions pour risques | 29 273.00 | 33 393.00 | | 29 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 273.00 | 33 393.00 | | 29 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 872.00 | 1 263 016.00 | | 1 161 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 125.00 | 306 289.00 | | 160 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 207.00 | 2 180 075.00 | | 3 161 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 927.00 | 364 445.00 | | 396 927.00 |
EA Autres dettes | 767 550.00 | 945 043.00 | | 767 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 667.00 | 5 058 869.00 | | 5 675 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 838.00 | 5 801 601.00 | | 6 393 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 294.00 | 4 847 324.00 | | 5 489 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 881.00 | 979 233.00 | | 911 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 123 570.00 | 650.00 | 13 124 220.00 | 13 123 570.00 |
FG Production vendue services | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 138 228.00 | 650.00 | 13 138 878.00 | 13 138 228.00 |
FM Production stockée | | | 92 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 533 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 256 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 197.00 | 62 595.00 | | 70 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | 2 768.00 | | 12 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 315.00 | 2 768.00 | | 12 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 6 440.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 6 440.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | -3 672.00 | | 8 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 985.00 | -1 253.00 | | 27 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391 853.00 | 10 907 177.00 | | 13 391 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 294.00 | 10 817 724.00 | | 13 323 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 559.00 | 89 453.00 | | 68 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 083.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 242.00 | 92 580.00 | | 1 030 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 893.00 | 241.00 | | 64 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 349.00 | 92 339.00 | | 965 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 393.00 | 29 273.00 | 33 393.00 | 33 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 393.00 | 29 273.00 | 33 393.00 | 33 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 207.00 | 3 161 207.00 | | 3 161 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 927.00 | 396 927.00 | | 396 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 535.00 | 795 535.00 | | 795 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 872.00 | 975 499.00 | 186 373.00 | 1 161 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053 147.00 | 4 053 147.00 | | 4 053 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 868.00 | 4 092 868.00 | | 4 092 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 542.00 | 5 329 169.00 | 186 373.00 | 5 515 542.00 |