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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 309.00 | 584 357.00 | 15 951.00 | 600 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 711 120.00 | 564 799.00 | 146 321.00 | 711 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 907.00 | 1 157 234.00 | 164 673.00 | 1 321 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 024.00 | 253 401.00 | 30 622.00 | 284 024.00 |
BF Prêts | 252 507.00 | 59 256.00 | 193 251.00 | 252 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 921.00 | 2 619 049.00 | 1 322 871.00 | 3 941 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 959.00 | 451 942.00 | 796 016.00 | 1 247 959.00 |
BN En cours de production de biens | 922 312.00 | 39 655.00 | 882 656.00 | 922 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 427.00 | 797 257.00 | 115 170.00 | 912 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 084.00 | 59 169.00 | 5 642 915.00 | 5 702 084.00 |
BZ Autres créances | 893 636.00 | | 893 636.00 | 893 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 689 807.00 | | 689 807.00 | 689 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 758 199.00 | 1 348 024.00 | 13 410 175.00 | 14 758 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 700 124.00 | 3 967 073.00 | 14 733 050.00 | 18 700 124.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DH Report à nouveau | 4 277 873.00 | 4 439 468.00 | | 4 277 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 024.00 | 1 638 405.00 | | 1 381 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 328.00 | 7 744 304.00 | | 7 325 328.00 |
DP Provisions pour risques | 313 806.00 | 371 357.00 | | 313 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 471.00 | 58 953.00 | | 58 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 277.00 | 430 310.00 | | 372 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 482.00 | 456 974.00 | | 447 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 954.00 | 1 647 537.00 | | 1 425 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 564.00 | 1 815 411.00 | | 2 736 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 682.00 | 1 935 590.00 | | 1 706 682.00 |
EA Autres dettes | 105 436.00 | 214 030.00 | | 105 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 303.00 | 273 994.00 | | 613 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 423.00 | 6 343 537.00 | | 7 035 423.00 |
ED (V) | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 050.00 | 14 518 248.00 | | 14 733 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 875.00 | 4 377 516.00 | | 5 292 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 152.00 | 1 958 039.00 | 2 773 191.00 | 815 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 199 327.00 | 12 314 463.00 | 15 513 791.00 | 3 199 327.00 |
FG Production vendue services | 772 222.00 | 829 893.00 | 1 602 115.00 | 772 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 702.00 | 15 102 396.00 | 19 889 098.00 | 4 786 702.00 |
FM Production stockée | | | 126 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 869 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 329 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 477.00 | |
GE Autres charges | | | 28 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 138 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 605.00 | 40 000.00 | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 40 000.00 | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 945.00 | 20 629.00 | | 28 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 20 629.00 | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 340.00 | 19 370.00 | | -23 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 968.00 | 283 887.00 | | 212 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 680.00 | 247 358.00 | | 145 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 721.00 | 22 236 353.00 | | 21 978 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597 697.00 | 20 597 948.00 | | 20 597 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 024.00 | 1 638 405.00 | | 1 381 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 565.00 | 2 736 565.00 | | 2 736 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 080.00 | 860 080.00 | | 860 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 211.00 | 638 211.00 | | 638 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 303.00 | 613 303.00 | | 613 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 085.00 | | | 5 702 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 298 327.00 | | | 298 327.00 |
VC Groupe et associés | 501 516.00 | | | 501 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 334.00 | 6 743 159.00 | 31 175.00 | 6 774 334.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VX Obligations cautionnées | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 986.00 | 5 161 986.00 | | 5 161 986.00 |