| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 217.00 | 307 899.00 | 22 318.00 | 330 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 128 875.00 | 959 283.00 | 169 591.00 | 1 128 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 513.00 | 2 210 010.00 | 410 502.00 | 2 620 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 873.00 | 386 308.00 | 89 565.00 | 475 873.00 |
BF Prêts | 329 208.00 | 42 676.00 | 286 532.00 | 329 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 370.00 | 3 906 178.00 | 1 751 192.00 | 5 657 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 919.00 | 505 743.00 | 969 175.00 | 1 474 919.00 |
BN En cours de production de biens | 4 542 973.00 | 123 751.00 | 4 419 222.00 | 4 542 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 412.00 | 680 948.00 | 3 013 464.00 | 3 694 412.00 |
BZ Autres créances | 244 573.00 | 610.00 | 243 963.00 | 244 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 555 050.00 | | 8 555 050.00 | 8 555 050.00 |
CF Disponibilités | 2 099 275.00 | | 2 099 275.00 | 2 099 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 926 805.00 | 1 311 053.00 | 19 615 751.00 | 20 926 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 584 175.00 | 5 217 232.00 | 21 366 943.00 | 26 584 175.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 5 728 347.00 | 5 548 294.00 | | 5 728 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 743.00 | 1 780 052.00 | | 1 329 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 172.00 | 31 054.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 059.00 | 9 019 197.00 | | 8 734 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618 984.00 | 256 600.00 | | 1 618 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 667.00 | 672 762.00 | | 56 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675 651.00 | 929 362.00 | | 1 675 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 587.00 | 649 317.00 | | 694 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642 222.00 | 5 945 589.00 | | 4 642 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 059.00 | 2 259 133.00 | | 2 676 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 098.00 | 1 855 762.00 | | 2 163 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 8 720.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 160 838.00 | 81 358.00 | | 160 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 928.00 | 1 388 284.00 | | 617 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 957 233.00 | 12 188 166.00 | | 10 957 233.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 366 943.00 | 22 136 726.00 | | 21 366 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 010.00 | 5 779 142.00 | | 6 315 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 863.00 | 1 934 096.00 | 3 303 959.00 | 1 369 863.00 |
FD Production vendue biens | 9 158 456.00 | 13 103 904.00 | 22 262 360.00 | 9 158 456.00 |
FG Production vendue services | 1 175 196.00 | 1 093 386.00 | 2 268 582.00 | 1 175 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 516.00 | 16 131 387.00 | 27 834 903.00 | 11 703 516.00 |
FM Production stockée | | | -280 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 753 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675 651.00 | |
GE Autres charges | | | 25 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 595.00 | 17 824.00 | | 19 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 775.00 | 861 642.00 | | 670 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 370.00 | 879 467.00 | | 690 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272 628.00 | | | 1 272 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 204.00 | 92 099.00 | | 62 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 608 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 832.00 | 700 670.00 | | 1 334 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 461.00 | 178 796.00 | | -644 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 281.00 | 174 848.00 | | 531 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 068.00 | 152 503.00 | | 1 145 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 498 165.00 | 25 070 533.00 | | 30 498 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 168 421.00 | 23 290 480.00 | | 29 168 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 743.00 | 1 780 052.00 | | 1 329 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 651.00 | | | 1 675 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 651.00 | | | 1 675 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 060.00 | 2 676 060.00 | | 2 676 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 518.00 | 1 164 518.00 | | 1 164 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 963.00 | 824 963.00 | | 824 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 929.00 | 617 929.00 | | 617 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 413.00 | 3 686 038.00 | 8 375.00 | 3 694 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 5 736.00 | 21 510.00 | 27 246.00 |
VB T. V. A. | 163 693.00 | 163 693.00 | | 163 693.00 |
VC Groupe et associés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 784.00 | 311 784.00 | | 311 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 771.00 | 4 220 886.00 | 29 885.00 | 4 250 771.00 |
VW T.V.A. | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 423.00 | 5 620 423.00 | | 5 620 423.00 |