| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 335.00 | 294 325.00 | 11 009.00 | 305 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 944 565.00 | 671 107.00 | 273 458.00 | 944 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 605.00 | 932 993.00 | 206 611.00 | 1 139 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 204.00 | 267 305.00 | 68 899.00 | 336 204.00 |
BF Prêts | 290 912.00 | 48 573.00 | 242 339.00 | 290 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 674.00 | 2 214 304.00 | 1 574 370.00 | 3 788 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 123.00 | 427 425.00 | 985 698.00 | 1 413 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 466 572.00 | 98 810.00 | 1 367 762.00 | 1 466 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 858.00 | 893 164.00 | 262 694.00 | 1 155 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847 995.00 | 92 217.00 | 5 755 778.00 | 5 847 995.00 |
BZ Autres créances | 994 549.00 | 2 161.00 | 992 387.00 | 994 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 863 692.00 | | 2 863 692.00 | 2 863 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 369 950.00 | 1 513 778.00 | 16 856 171.00 | 18 369 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 158 996.00 | 3 728 082.00 | 18 430 913.00 | 22 158 996.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 4 838 406.00 | 4 465 532.00 | | 4 838 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 315.00 | 2 372 873.00 | | 2 191 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 517.00 | 8 498 201.00 | | 8 689 517.00 |
DP Provisions pour risques | 630 671.00 | 380 105.00 | | 630 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 340.00 | 49 629.00 | | 49 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 011.00 | 429 734.00 | | 680 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 066.00 | 440 133.00 | | 575 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145 045.00 | 5 740 844.00 | | 3 145 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 908.00 | 4 152 357.00 | | 2 291 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 427.00 | 2 312 709.00 | | 1 981 427.00 |
EA Autres dettes | 106 049.00 | 313 175.00 | | 106 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 805.00 | 559 635.00 | | 961 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 303.00 | 13 518 854.00 | | 9 061 303.00 |
ED (V) | 81.00 | 104.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 430 913.00 | 22 446 895.00 | | 18 430 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 045.00 | 7 434 153.00 | | 5 392 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 203.00 | 2 303 797.00 | 3 294 000.00 | 990 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 494.00 | 16 451 238.00 | 18 525 732.00 | 2 074 494.00 |
FG Production vendue services | 748 283.00 | 1 703 815.00 | 2 452 098.00 | 748 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 980.00 | 20 458 851.00 | 24 271 831.00 | 3 812 980.00 |
FM Production stockée | | | -211 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 737 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 404 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 958 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 626.00 | 18 605.00 | | 390 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 626.00 | 247 850.00 | | 390 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 216.00 | 31 686.00 | | 68 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 216.00 | 31 848.00 | | 68 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 410.00 | 216 001.00 | | 322 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 958.00 | 576 518.00 | | 447 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 354.00 | 729 062.00 | | 472 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 201 284.00 | 26 424 882.00 | | 26 201 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009 969.00 | 24 052 009.00 | | 24 009 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 315.00 | 2 372 873.00 | | 2 191 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 053.00 | 1 055 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 893.00 | 2 420 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 772.00 | | 6 617.00 | 1 358 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 289.00 | | 235 978.00 | 2 679 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 992.00 | | 19 973.00 | 292 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 734.00 | 520 211.00 | 269 934.00 | 429 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 734.00 | 520 211.00 | 269 934.00 | 429 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 909.00 | 2 291 909.00 | | 2 291 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 891.00 | 1 137 891.00 | | 1 137 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 760.00 | 630 760.00 | | 630 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 806.00 | 961 806.00 | | 961 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 996.00 | 5 844 283.00 | 3 712.00 | 5 847 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 301 485.00 | 301 485.00 | | 301 485.00 |
VC Groupe et associés | 642 473.00 | 642 473.00 | | 642 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 095 956.00 | 7 069 353.00 | 26 604.00 | 7 095 956.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 192.00 | 5 341 192.00 | | 5 341 192.00 |