| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 772.00 | 600 510.00 | 8 261.00 | 608 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 868 246.00 | 611 152.00 | 257 094.00 | 868 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 816.00 | 1 204 470.00 | 301 346.00 | 1 505 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 228.00 | 259 616.00 | 45 612.00 | 305 228.00 |
BF Prêts | 270 940.00 | 52 137.00 | 218 803.00 | 270 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 053.00 | 2 727 885.00 | 1 603 167.00 | 4 331 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 512.00 | 398 241.00 | 874 270.00 | 1 272 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780 976.00 | 57 415.00 | 1 723 561.00 | 1 780 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 766.00 | 838 687.00 | 214 079.00 | 1 052 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912 993.00 | 48 268.00 | 8 864 725.00 | 8 912 993.00 |
BZ Autres créances | 805 471.00 | | 805 471.00 | 805 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
CF Disponibilités | 3 198 420.00 | | 3 198 420.00 | 3 198 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 185 470.00 | 1 342 611.00 | 20 842 859.00 | 22 185 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 392.00 | 4 070 497.00 | 22 446 896.00 | 26 517 392.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 4 465 533.00 | 6 635.00 | | 4 465 533.00 |
DH Report à nouveau | | 4 277 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 873.00 | 1 381 024.00 | | 2 372 873.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 202.00 | 7 325 328.00 | | 8 498 202.00 |
DP Provisions pour risques | 380 105.00 | 313 806.00 | | 380 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 629.00 | 58 471.00 | | 49 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 734.00 | 372 277.00 | | 429 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 134.00 | 447 482.00 | | 440 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740 844.00 | 1 425 955.00 | | 5 740 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 357.00 | 2 736 565.00 | | 4 152 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 709.00 | 1 706 682.00 | | 2 312 709.00 |
EA Autres dettes | 313 175.00 | 105 436.00 | | 313 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 635.00 | 613 303.00 | | 559 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 518 855.00 | 7 035 423.00 | | 13 518 855.00 |
ED (V) | 104.00 | 22.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 446 896.00 | 14 733 051.00 | | 22 446 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434 154.00 | 5 292 875.00 | | 7 434 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 809.00 | 2 128 027.00 | 2 974 836.00 | 846 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 342 364.00 | 14 708 421.00 | 18 050 785.00 | 3 342 364.00 |
FG Production vendue services | 949 819.00 | 1 478 193.00 | 2 428 012.00 | 949 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 992.00 | 18 314 641.00 | 23 453 633.00 | 5 138 992.00 |
FM Production stockée | | | 999 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 241 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 648 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 245.00 | | | 229 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 605.00 | 5 605.00 | | 18 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 850.00 | 5 605.00 | | 247 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 687.00 | 28 945.00 | | 31 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 849.00 | 28 945.00 | | 31 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 001.00 | -23 340.00 | | 216 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 518.00 | 212 968.00 | | 576 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 062.00 | 145 680.00 | | 729 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 424 883.00 | 21 978 721.00 | | 26 424 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052 009.00 | 20 597 697.00 | | 24 052 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 873.00 | 1 381 024.00 | | 2 372 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 865.00 | 869.00 | | 428 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 865.00 | 869.00 | | 428 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 357.00 | 4 152 357.00 | | 4 152 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 843.00 | 1 283 843.00 | | 1 283 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 415.00 | 765 415.00 | | 765 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 635.00 | 559 635.00 | | 559 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 912 993.00 | | | 8 912 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 646 372.00 | | | 646 372.00 |
VC Groupe et associés | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VI Groupe et associés | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 003.00 | | | 297 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 467.00 | 9 984 671.00 | 30 796.00 | 10 015 467.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 877.00 | 7 337 877.00 | | 7 337 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |