| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 926.00 | 296 125.00 | 10 801.00 | 306 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 102 826.00 | 748 864.00 | 353 961.00 | 1 102 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 025.00 | 1 888 825.00 | 592 200.00 | 2 481 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 345.00 | 313 367.00 | 83 978.00 | 397 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BF Prêts | 310 169.00 | 46 364.00 | 263 805.00 | 310 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 003.00 | 3 293 546.00 | 2 086 456.00 | 5 380 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 541.00 | 420 844.00 | 921 697.00 | 1 342 541.00 |
BN En cours de production de biens | 993 899.00 | 67 538.00 | 926 361.00 | 993 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178 026.00 | 678 011.00 | 6 500 015.00 | 7 178 026.00 |
BZ Autres créances | 1 218 946.00 | 610.00 | 1 218 336.00 | 1 218 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 651 470.00 | | 1 651 470.00 | 1 651 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 826.00 | 1 167 003.00 | 14 096 822.00 | 15 263 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 643 829.00 | 4 460 550.00 | 16 183 279.00 | 20 643 829.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 5 429 722.00 | 4 838 406.00 | | 5 429 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 572.00 | 2 191 315.00 | | 118 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 095.00 | 8 689 517.00 | | 7 232 095.00 |
DP Provisions pour risques | 607 700.00 | 630 671.00 | | 607 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 861.00 | 49 340.00 | | 826 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 561.00 | 680 011.00 | | 1 434 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 982.00 | 575 066.00 | | 771 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 952.00 | 3 145 045.00 | | 2 399 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 133.00 | 2 291 908.00 | | 2 276 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 736.00 | 1 981 427.00 | | 1 634 736.00 |
EA Autres dettes | 86 169.00 | 106 049.00 | | 86 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 554.00 | 961 805.00 | | 347 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 528.00 | 9 061 303.00 | | 7 516 528.00 |
ED (V) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 279.00 | 18 430 913.00 | | 16 183 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 409.00 | 5 392 045.00 | | 4 541 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 630.00 | 2 023 262.00 | 3 531 892.00 | 1 508 630.00 |
FD Production vendue biens | 5 127 551.00 | 10 540 076.00 | 15 667 628.00 | 5 127 551.00 |
FG Production vendue services | 1 240 060.00 | 1 040 046.00 | 2 280 107.00 | 1 240 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 242.00 | 13 603 385.00 | 21 479 628.00 | 7 876 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 524 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 229 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 391 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 858 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 816.00 | 390 626.00 | | 17 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 816.00 | 390 626.00 | | 17 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 68 216.00 | | 1 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 543.00 | | | 769 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 317.00 | 68 216.00 | | 771 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 501.00 | 322 410.00 | | -753 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 745.00 | 447 958.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 976.00 | 472 354.00 | | -148 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 477 547.00 | 26 201 284.00 | | 23 477 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 358 974.00 | 24 009 969.00 | | 23 358 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 572.00 | 2 191 315.00 | | 118 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 722.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 405.00 | 1 056 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 318.00 | 3 990 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 336.00 | | 6 996.00 | 1 055 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 375.00 | | 1 710 168.00 | 2 420 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 964.00 | | 19 888.00 | 312 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 419 400.00 | 488 382.00 | 1 419 400.00 | 1 419 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 133.00 | 2 276 133.00 | | 2 276 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 333.00 | 617 333.00 | | 617 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 943.00 | 756 943.00 | | 756 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 555.00 | 347 555.00 | | 347 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 178 026.00 | 7 174 348.00 | 3 679.00 | 7 178 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 318 545.00 | 318 545.00 | | 318 545.00 |
VC Groupe et associés | 777 872.00 | 777 872.00 | | 777 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 603.00 | 8 655 925.00 | 3 679.00 | 8 659 603.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 593.00 | 4 344 593.00 | | 4 344 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |