| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 486.00 | 299 799.00 | 9 687.00 | 309 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 121 824.00 | 859 946.00 | 261 877.00 | 1 121 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 149.00 | 2 066 743.00 | 529 406.00 | 2 596 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 054.00 | 356 167.00 | 97 886.00 | 454 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 319 243.00 | 41 941.00 | 277 302.00 | 319 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 439.00 | 3 624 597.00 | 1 948 841.00 | 5 573 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 667.00 | 488 683.00 | 923 984.00 | 1 412 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 464.00 | 51 160.00 | 1 251 304.00 | 1 302 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509 435.00 | 1 096 379.00 | 7 413 056.00 | 8 509 435.00 |
BZ Autres créances | 532 322.00 | 610.00 | 531 712.00 | 532 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 369.00 | | 5 600 369.00 | 5 600 369.00 |
CF Disponibilités | 4 181 195.00 | | 4 181 195.00 | 4 181 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 262.00 | | 286 262.00 | 286 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 824 717.00 | 1 636 832.00 | 20 187 885.00 | 21 824 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 398 157.00 | 5 261 430.00 | 22 136 726.00 | 27 398 157.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 5 548 294.00 | 5 429 722.00 | | 5 548 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 052.00 | 118 572.00 | | 1 780 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 054.00 | 24 004.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 197.00 | 7 232 095.00 | | 9 019 197.00 |
DP Provisions pour risques | 256 600.00 | 607 700.00 | | 256 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 762.00 | 826 861.00 | | 672 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 362.00 | 1 434 561.00 | | 929 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 317.00 | 771 982.00 | | 649 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945 589.00 | 2 399 952.00 | | 5 945 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 133.00 | 2 276 133.00 | | 2 259 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 762.00 | 1 634 736.00 | | 1 855 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EA Autres dettes | 81 358.00 | 86 169.00 | | 81 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 284.00 | 347 554.00 | | 1 388 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 188 166.00 | 7 516 528.00 | | 12 188 166.00 |
ED (V) | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 136 726.00 | 16 183 279.00 | | 22 136 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 779 142.00 | 4 541 409.00 | | 5 779 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 538.00 | 1 753 851.00 | 2 963 389.00 | 1 209 538.00 |
FD Production vendue biens | 4 868 385.00 | 11 473 579.00 | 16 341 965.00 | 4 868 385.00 |
FG Production vendue services | 1 017 119.00 | 1 010 997.00 | 2 028 117.00 | 1 017 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 044.00 | 14 238 428.00 | 21 333 472.00 | 7 095 044.00 |
FM Production stockée | | | 204 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 132 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 791.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 824.00 | 17 816.00 | | 17 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 642.00 | | | 861 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 467.00 | 17 816.00 | | 879 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 099.00 | 1 774.00 | | 92 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 571.00 | 769 543.00 | | 608 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 670.00 | 771 317.00 | | 700 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 796.00 | -753 501.00 | | 178 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 848.00 | 8 745.00 | | 174 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 503.00 | -148 976.00 | | 152 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 070 533.00 | 23 477 547.00 | | 25 070 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290 480.00 | 23 358 974.00 | | 23 290 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 052.00 | 118 572.00 | | 1 780 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 276.00 | 341 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 197.00 | 1 059 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 852.00 | 4 172 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 927.00 | | 6 757.00 | 1 056 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 225.00 | | 346 654.00 | 3 990 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 852.00 | | 18 349.00 | 332 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 133.00 | 2 259 133.00 | | 2 259 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 265.00 | 876 265.00 | | 876 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 357.00 | 775 357.00 | | 775 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 284.00 | 1 388 284.00 | | 1 388 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 509 436.00 | 8 501 061.00 | 8 375.00 | 8 509 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 6 950.00 | 21 810.00 | 28 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 369 379.00 | 369 379.00 | | 369 379.00 |
VC Groupe et associés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 263.00 | 286 263.00 | | 286 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328 021.00 | 9 297 836.00 | 30 185.00 | 9 328 021.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 258.00 | 5 593 258.00 | | 5 593 258.00 |