| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 5 165.00 | 16 301.00 | 21 466.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 676 721.00 | 1 410 108.00 | 266 613.00 | 1 676 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 34 827.00 | 2 036.00 | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 410.00 | 344 610.00 | 504 799.00 | 849 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 786.00 | 1 794 710.00 | 1 288 076.00 | 3 082 786.00 |
BT Marchandises | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 064.00 | | 266 064.00 | 266 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 850.00 | 1 794 710.00 | 1 554 139.00 | 3 348 850.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | 6 170.00 | 5 062.00 | | 6 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 166.00 | 371 896.00 | | 309 166.00 |
DL TOTAL (I) | 784 611.00 | 846 232.00 | | 784 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 563.00 | 382 335.00 | | 311 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 133.00 | 106 056.00 | | 114 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | 105 043.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 283 360.00 | 240 742.00 | | 283 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 529.00 | 835 263.00 | | 769 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 139.00 | 1 681 496.00 | | 1 554 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 879.00 | | 1 776 879.00 | 1 776 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 879.00 | | 1 776 879.00 | 1 776 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 4 910.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 4 910.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -4 542.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 602.00 | 179 070.00 | | 146 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 868.00 | 2 016 101.00 | | 1 778 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 702.00 | 1 644 205.00 | | 1 469 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 166.00 | 371 896.00 | | 309 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 935.00 | | 44 530.00 | 3 078 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 680.00 | 3 082 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 680.00 | 2 562 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 265.00 | | 10 813.00 | 422 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 384.00 | | 33 289.00 | 2 570 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 287.00 | | 428.00 | 86 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 514.00 | 171 209.00 | 40 013.00 | 1 663 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 611.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 960.00 | 170 599.00 | 40 013.00 | 1 658 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 711.00 | 1.00 | | 86 711.00 |
UX Autres créances clients | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 563.00 | 72 450.00 | 239 113.00 | 311 563.00 |
VI Groupe et associés | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 048.00 | 59 338.00 | 86 710.00 | 146 048.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 529.00 | 530 416.00 | 239 113.00 | 769 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |