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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 15 367.00 | 6 098.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 655 587.00 | 1 506 776.00 | 148 811.00 | 1 655 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 089.00 | 688 593.00 | 226 495.00 | 915 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 050.00 | 2 233 188.00 | 886 861.00 | 3 120 050.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 595.00 | 671.00 | 15 923.00 | 16 595.00 |
BZ Autres créances | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CF Disponibilités | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 702.00 | 671.00 | 288 031.00 | 288 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 753.00 | 2 233 860.00 | 1 174 893.00 | 3 408 753.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | 2 716.00 | 4 714.00 | | 2 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 523.00 | 417 761.00 | | 368 523.00 |
DL TOTAL (I) | 840 514.00 | 891 750.00 | | 840 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 021.00 | 165 432.00 | | 90 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 784.00 | 142 364.00 | | 158 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | 55 186.00 | | 22 222.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | 60 270.00 | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 379.00 | 423 253.00 | | 334 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 893.00 | 1 315 004.00 | | 1 174 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 390.00 | 333 288.00 | | 321 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 289.00 | | 1 903 289.00 | 1 903 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 289.00 | | 1 903 289.00 | 1 903 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 2 724.00 | | 2 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 265.00 | 6 217.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 1 216.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 3 132.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -3 132.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 147.00 | 161 506.00 | | 131 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 977.00 | 2 049 447.00 | | 1 905 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 453.00 | 1 631 685.00 | | 1 537 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 523.00 | 417 761.00 | | 368 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 844.00 | | 22 339.00 | 3 118 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 93 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 132.00 | 3 120 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 131.00 | 2 593 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 933.00 | | 19 326.00 | 2 594 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 832.00 | | 3 013.00 | 90 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 003.00 | 149 050.00 | 18 864.00 | 2 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 374.00 | 2 994.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 629.00 | 146 056.00 | 18 864.00 | 2 090 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VC Groupe et associés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 022.00 | 77 033.00 | 12 988.00 | 90 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
VP Divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 985.00 | 105 645.00 | 93 340.00 | 198 985.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 378.00 | 321 389.00 | 12 988.00 | 334 378.00 |