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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 12 373.00 | 9 091.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 660 582.00 | 1 474 293.00 | 186 289.00 | 1 660 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 899.00 | 593 884.00 | 318 014.00 | 911 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 843.00 | 2 103 003.00 | 1 015 840.00 | 3 118 843.00 |
BT Marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 007.00 | 2 103 003.00 | 1 315 004.00 | 3 418 007.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | 4 714.00 | 515.00 | | 4 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 761.00 | 381 982.00 | | 417 761.00 |
DL TOTAL (I) | 891 750.00 | 851 772.00 | | 891 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 432.00 | 239 262.00 | | 165 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 364.00 | 134 353.00 | | 142 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | 62 398.00 | | 55 186.00 |
EA Autres dettes | 60 270.00 | 93 646.00 | | 60 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 253.00 | 529 661.00 | | 423 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 004.00 | 1 381 433.00 | | 1 315 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 288.00 | 364 332.00 | | 333 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 984.00 | | 2 044 984.00 | 2 044 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 984.00 | | 2 044 984.00 | 2 044 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 2 650.00 | | 2 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 217.00 | 6 166.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 35.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 747.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 782.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -782.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 506.00 | 182 019.00 | | 161 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 447.00 | 1 947 913.00 | | 2 049 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 685.00 | 1 565 931.00 | | 1 631 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 761.00 | 381 982.00 | | 417 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 288.00 | | 48 348.00 | 3 089 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 792.00 | 3 118 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 2 594 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 249.00 | | 46 476.00 | 2 567 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 961.00 | | 1 871.00 | 88 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 775.00 | 173 803.00 | 17 575.00 | 1 946 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 3 604.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 006.00 | 170 198.00 | 17 575.00 | 1 938 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
UX Autres créances clients | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 432.00 | 75 467.00 | 89 965.00 | 165 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 170.00 | 117 343.00 | 90 827.00 | 208 170.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 254.00 | 333 288.00 | 89 965.00 | 423 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |