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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 15 367.00 | 6 098.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 300 628.00 | 1 189 627.00 | 111 001.00 | 1 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 531.00 | 741 483.00 | 617 047.00 | 1 358 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 153.00 | 1 966 801.00 | 1 249 352.00 | 3 216 153.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 037.00 | 1 966 801.00 | 1 429 236.00 | 3 396 037.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | 119 383.00 | 2 716.00 | | 119 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 764.00 | 368 523.00 | | -416 764.00 |
DL TOTAL (I) | 171 894.00 | 840 514.00 | | 171 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 922.00 | 90 021.00 | | 504 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | 158 784.00 | | 243 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 22 222.00 | | 28 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 468 971.00 | 63 351.00 | | 468 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 342.00 | 334 379.00 | | 1 257 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 236.00 | 1 174 893.00 | | 1 429 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 991.00 | 321 390.00 | | 809 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 064.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 912.00 | 6 265.00 | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | 2 412.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 2 412.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -2 312.00 | | -10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 131 147.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 950.00 | 1 905 977.00 | | 392 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 714.00 | 1 537 453.00 | | 809 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 764.00 | 368 523.00 | | -416 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 050.00 | | 517 159.00 | 3 120 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 055.00 | 3 216 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 055.00 | 2 688 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 129.00 | | 516 784.00 | 2 593 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 844.00 | | 374.00 | 93 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 189.00 | 144 558.00 | 410 946.00 | 2 233 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 821.00 | 144 558.00 | 410 946.00 | 2 217 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 890.00 | 57 539.00 | 125 922.00 | 504 890.00 |
VI Groupe et associés | 445 569.00 | 445 569.00 | | 445 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 838.00 | | | 432 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VP Divers | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 815.00 | 119 101.00 | 93 714.00 | 212 815.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 343.00 | 809 992.00 | 125 922.00 | 1 257 343.00 |