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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 10 813.00 | 6 098.00 | 16 911.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 300 629.00 | 1 227 437.00 | 73 191.00 | 1 300 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 461.00 | 823 538.00 | 526 923.00 | 1 350 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 761.00 | 2 078 583.00 | 1 115 178.00 | 3 193 761.00 |
BT Marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 356.00 | 2 078 583.00 | 1 300 773.00 | 3 379 356.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | -297 381.00 | 119 383.00 | | -297 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 024.00 | -416 764.00 | | -136 024.00 |
DL TOTAL (I) | 35 870.00 | 171 894.00 | | 35 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 043.00 | 504 923.00 | | 735 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 972.00 | 243 433.00 | | 182 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 211.00 | 28 765.00 | | 44 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 250.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 290 731.00 | 468 972.00 | | 290 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 903.00 | 1 257 343.00 | | 1 264 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 773.00 | 1 429 237.00 | | 1 300 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 994.00 | | 584 994.00 | 584 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 994.00 | | 584 994.00 | 584 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 10 110.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 10 145.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -10 145.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 329.00 | 392 950.00 | | 1 004 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 353.00 | 809 714.00 | | 1 140 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 024.00 | -416 764.00 | | -136 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 97 353.00 | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 858.00 | | 37 753.00 | 2 668 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 801.00 | 165 688.00 | 53 907.00 | 1 966 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | | 4 554.00 | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 433.00 | 165 688.00 | 49 352.00 | 1 951 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 591.00 | 134 682.00 | 486 898.00 | 734 591.00 |
VI Groupe et associés | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 162.00 | | | 317 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
VP Divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 155.00 | 44 805.00 | 97 349.00 | 142 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 903.00 | 664 993.00 | 486 896.00 | 1 264 903.00 |