| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 8 769.00 | 12 696.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 671 221.00 | 1 444 917.00 | 226 304.00 | 1 671 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 576.00 | 470 637.00 | 402 938.00 | 873 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 288.00 | 1 946 775.00 | 1 142 512.00 | 3 089 288.00 |
BT Marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 209.00 | 1 946 775.00 | 1 381 433.00 | 3 328 209.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | | 426 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 6 169.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 982.00 | 309 166.00 | | 381 982.00 |
DL TOTAL (I) | 851 772.00 | 784 610.00 | | 851 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 262.00 | 311 563.00 | | 239 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 353.00 | 114 132.00 | | 134 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | 59 384.00 | | 62 398.00 |
EA Autres dettes | 93 646.00 | 283 360.00 | | 93 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 661.00 | 769 528.00 | | 529 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 433.00 | 1 554 139.00 | | 1 381 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 332.00 | 530 415.00 | | 364 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 379.00 | | 1 940 379.00 | 1 940 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 379.00 | | 1 940 379.00 | 1 940 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 87.00 | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 166.00 | 6 082.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 666.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 666.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -666.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 019.00 | 146 602.00 | | 182 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 913.00 | 1 778 868.00 | | 1 947 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 931.00 | 1 469 702.00 | | 1 565 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 982.00 | 309 166.00 | | 381 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 786.00 | | 27 162.00 | 3 082 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 660.00 | 3 089 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 2 567 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 993.00 | | 24 916.00 | 2 562 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 715.00 | | 2 246.00 | 86 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 710.00 | 171 978.00 | 19 912.00 | 1 794 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 3 604.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 545.00 | 168 373.00 | 19 912.00 | 1 789 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
UX Autres créances clients | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 263.00 | 73 934.00 | 165 329.00 | 239 263.00 |
VI Groupe et associés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 765.00 | 101 809.00 | 88 956.00 | 190 765.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 661.00 | 364 332.00 | 165 329.00 | 529 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |