| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 7 132.00 | 10 768.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 839.00 | 65 763.00 | 1 076.00 | 66 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 74 618.00 | 30 506.00 | 105 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 152.00 | | 188 152.00 | 188 152.00 |
BZ Autres créances | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 228.00 | | 597 228.00 | 597 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 352.00 | 74 618.00 | 627 734.00 | 702 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | 207 763.00 | 243 577.00 | | 207 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 889.00 | 64 186.00 | | -21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 230 035.00 | 351 925.00 | | 230 035.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 91 532.00 | | 82 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 213 133.00 | | 162 861.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 699.00 | 304 737.00 | | 247 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 734.00 | 656 662.00 | | 627 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 109.00 | | 890 109.00 | 890 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 109.00 | | 890 109.00 | 890 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 36 912.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 704.00 | 878 078.00 | | 895 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 594.00 | 813 891.00 | | 917 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 889.00 | 64 186.00 | | -21 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 598.00 | | 8 498.00 | 102 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 105 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | | 8 117.00 | 80 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 382.00 | 11 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 301.00 | 5 149.00 | 5 832.00 | 75 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 762.00 | 1 900.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 441.00 | 4 386.00 | 3 932.00 | 72 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VC Groupe et associés | 336 023.00 | | | 336 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 241.00 | 596 439.00 | 11 802.00 | 608 241.00 |
VW T.V.A. | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |