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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 363.00 | 46 400.00 | 8 963.00 | 55 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 600.00 | 15 498.00 | 80 102.00 | 95 600.00 |
BZ Autres créances | 312 769.00 | | 312 769.00 | 312 769.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 062.00 | 15 498.00 | 396 564.00 | 412 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 425.00 | 61 898.00 | 405 527.00 | 467 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 214 703.00 | 153 763.00 | | 214 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540.00 | 60 941.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 267 405.00 | 258 865.00 | | 267 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 514.00 | 22 076.00 | | 30 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 122 046.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 5 540.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 122.00 | 149 677.00 | | 138 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 527.00 | 408 542.00 | | 405 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 122.00 | 149 677.00 | | 138 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 23 996.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 611.00 | 499 982.00 | | 381 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 070.00 | 439 042.00 | | 373 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 540.00 | 60 941.00 | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 323.00 | | 39.00 | 55 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 39.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 638.00 | 762.00 | | 45 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 762.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 283 018.00 | 283 018.00 | | 283 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 521.00 | 389 772.00 | 23 749.00 | 413 521.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | | | 111.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |