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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 12 122.00 | 5 778.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 66 149.00 | 691.00 | 66 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 048.00 | 80 756.00 | 17 292.00 | 98 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
BZ Autres créances | 574 133.00 | | 574 133.00 | 574 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 416.00 | | 715 416.00 | 715 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 464.00 | 80 756.00 | 732 708.00 | 813 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 161.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 185 874.00 | 207 763.00 | | 185 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 103.00 | -21 889.00 | | 149 103.00 |
DL TOTAL (I) | 379 138.00 | 230 035.00 | | 379 138.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 82 994.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 638.00 | 162 861.00 | | 156 638.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 570.00 | 247 698.00 | | 203 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 708.00 | 627 733.00 | | 732 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 570.00 | | | 203 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 536.00 | | 756 536.00 | 756 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 536.00 | | 756 536.00 | 756 536.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 3 000.00 | | 28 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 104.00 | 895 704.00 | | 761 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 001.00 | 917 594.00 | | 612 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 103.00 | -21 889.00 | | 149 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 124.00 | | 104.00 | 105 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 180.00 | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 98 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 104.00 | 11 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 618.00 | 6 137.00 | | 74 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 762.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 896.00 | 5 375.00 | | 72 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 540 158.00 | | | 540 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 141.00 | 715 416.00 | 4 725.00 | 720 141.00 |
VW T.V.A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |