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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 420.00 | 47 163.00 | 8 258.00 | 55 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | 15 498.00 | 59 823.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 329 836.00 | | 329 836.00 | 329 836.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 142.00 | 15 498.00 | 393 644.00 | 409 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 562.00 | 62 661.00 | 401 902.00 | 464 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
EA Autres dettes | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 902.00 | | | 401 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 525.00 | | | 282 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 435.00 | | | 275 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 363.00 | | 57.00 | 55 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 57.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 400.00 | 763.00 | | 46 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 763.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 314 788.00 | 314 788.00 | | 314 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 367.00 | 386 560.00 | 23 807.00 | 410 367.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 405.00 | | | 405.00 |
YT Sous‐traitance | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 979.00 | | | 67 979.00 |