| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 323.00 | 45 638.00 | 9 686.00 | 55 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
BZ Autres créances | 290 953.00 | | 290 953.00 | 290 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 856.00 | | 398 856.00 | 398 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 180.00 | 45 638.00 | 408 542.00 | 454 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 153 763.00 | 34 976.00 | | 153 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 118 786.00 | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 258 865.00 | 197 924.00 | | 258 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 27 707.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 137 465.00 | | 122 046.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 677.00 | 165 173.00 | | 149 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 542.00 | 363 097.00 | | 408 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 677.00 | 165 173.00 | | 149 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 12 000.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 12 000.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 42 070.00 | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 982.00 | 767 423.00 | | 499 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 042.00 | 648 637.00 | | 439 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 941.00 | 118 786.00 | | 60 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 778.00 | | 190.00 | 56 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 55 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 41 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 190.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 226.00 | 1 654.00 | 1 242.00 | 45 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 762.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 891.00 | 1 242.00 | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 267 250.00 | 267 250.00 | | 267 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 097.00 | 395 984.00 | 5 112.00 | 401 097.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461.00 | | | 461.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | | | 533.00 |
YT Sous‐traitance | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |