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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 16 912.00 | 989.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 25 068.00 | 305.00 | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 778.00 | 45 226.00 | 11 552.00 | 56 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
BZ Autres créances | 237 203.00 | | 237 203.00 | 237 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 545.00 | | 351 545.00 | 351 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 323.00 | 45 226.00 | 363 097.00 | 408 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 34 976.00 | 185 874.00 | | 34 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 786.00 | 149 103.00 | | 118 786.00 |
DL TOTAL (I) | 197 924.00 | 379 138.00 | | 197 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 46 877.00 | | 27 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | 156 638.00 | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 173.00 | 203 571.00 | | 165 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 097.00 | 732 708.00 | | 363 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 132.00 | | 614 132.00 | 614 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 132.00 | | 614 132.00 | 614 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 999.00 | 191.00 | | -11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 070.00 | 28 870.00 | | 42 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 423.00 | 761 104.00 | | 767 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 637.00 | 612 001.00 | | 648 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 786.00 | 149 103.00 | | 118 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 048.00 | | 197.00 | 98 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 467.00 | 56 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 467.00 | 43 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 197.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 756.00 | 5 937.00 | 41 467.00 | 80 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 762.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | 5 175.00 | 41 467.00 | 78 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VC Groupe et associés | 219 388.00 | 219 388.00 | | 219 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 467.00 | 351 545.00 | 4 922.00 | 356 467.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |