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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 960.00 | 81 052.00 | 8 907.00 | 89 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 512.00 | 93 699.00 | 10 813.00 | 104 512.00 |
BT Marchandises | 464 850.00 | | 464 850.00 | 464 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 244.00 | | 795 244.00 | 795 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 756.00 | 93 699.00 | 806 057.00 | 899 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 331 588.00 | | | 331 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
EA Autres dettes | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 469.00 | | | 474 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 057.00 | | | 806 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 469.00 | | | 474 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 827.00 | 690 462.00 | 948 289.00 | 257 827.00 |
FG Production vendue services | 48 857.00 | 72 234.00 | 121 091.00 | 48 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 684.00 | 762 697.00 | 1 069 381.00 | 306 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 869.00 | | | 1 099 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 677.00 | | | 1 052 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 9 116.00 | | 84 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 9 116.00 | | 74 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 171.00 | 395 171.00 | | 395 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 116.00 | 124 210.00 | 1 906.00 | 126 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 469.00 | 474 469.00 | | 474 469.00 |