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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 858.00 | 86 004.00 | 5 853.00 | 91 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 410.00 | 98 650.00 | 7 759.00 | 106 410.00 |
BT Marchandises | 407 300.00 | | 407 300.00 | 407 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
BZ Autres créances | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CF Disponibilités | 231 362.00 | | 231 362.00 | 231 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 556.00 | | 899 556.00 | 899 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 966.00 | 98 650.00 | 907 315.00 | 1 005 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DL TOTAL (I) | 454 942.00 | | | 454 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 373.00 | | | 452 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 315.00 | | | 907 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 373.00 | | | 452 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 169.00 | 587 039.00 | 902 208.00 | 315 169.00 |
FG Production vendue services | 71 769.00 | 71 012.00 | 142 782.00 | 71 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 939.00 | 658 051.00 | 1 044 990.00 | 386 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 068.00 | | | 1 054 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 193.00 | | | 990 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 130.00 | | 1 280.00 | 105 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 865.00 | | 1 280.00 | 92 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 560.00 | 2 091.00 | | 96 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 201.00 | 2 091.00 | | 86 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 534.00 | 325 534.00 | | 325 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 799.00 | 260 894.00 | 1 906.00 | 262 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 373.00 | 452 373.00 | | 452 373.00 |