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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 220.00 | 48 845.00 | 5 375.00 | 54 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 772.00 | 61 491.00 | 7 281.00 | 68 772.00 |
BT Marchandises | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 373 580.00 | | 373 580.00 | 373 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 314.00 | | 930 314.00 | 930 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 087.00 | 61 491.00 | 937 596.00 | 999 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 340 248.00 | | | 340 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DL TOTAL (I) | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 787.00 | | | 278 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
EA Autres dettes | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 966.00 | | | 459 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 596.00 | | | 937 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 966.00 | | | 459 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 807.00 | | 914 807.00 | 914 807.00 |
FG Production vendue services | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 590.00 | | 1 051 590.00 | 1 051 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 781.00 | | | 1 058 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 760.00 | | | 1 010 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 053.00 | 5 720.00 | | 63 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 5 720.00 | | 50 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 117.00 | 3 374.00 | | 58 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 758.00 | 3 374.00 | | 47 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 278 788.00 | 278 788.00 | | 278 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 140.00 | 218 234.00 | 1 906.00 | 220 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 966.00 | 459 966.00 | | 459 966.00 |