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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 45 471.00 | 3 029.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 052.00 | 58 117.00 | 4 935.00 | 63 052.00 |
BT Marchandises | 459 700.00 | | 459 700.00 | 459 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 577.00 | | 1 018 577.00 | 1 018 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 630.00 | 58 117.00 | 1 023 513.00 | 1 081 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 340 243.00 | | | 340 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DL TOTAL (I) | 513 663.00 | | | 513 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 334.00 | | | 230 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 849.00 | | | 509 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 513.00 | | | 1 023 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 849.00 | | | 509 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 184.00 | | 940 184.00 | 940 184.00 |
FG Production vendue services | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 291.00 | | 1 071 291.00 | 1 071 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 032.00 | | | 1 082 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 973.00 | | | 997 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 410.00 | | 1 164.00 | 106 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 521.00 | 63 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 521.00 | 50 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 145.00 | | 1 164.00 | 94 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 500.00 | 2 139.00 | 44 521.00 | 100 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 141.00 | 2 139.00 | 44 521.00 | 90 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 333.00 | 196 427.00 | 1 906.00 | 198 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 849.00 | 509 849.00 | | 509 849.00 |