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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 578.00 | 83 913.00 | 6 664.00 | 90 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 130.00 | 96 560.00 | 8 570.00 | 105 130.00 |
BT Marchandises | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 958.00 | | 180 958.00 | 180 958.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 168.00 | | 850 168.00 | 850 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 299.00 | 96 560.00 | 858 739.00 | 955 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 216 327.00 | | | 216 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DL TOTAL (I) | 416 568.00 | | | 416 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
EA Autres dettes | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 171.00 | | | 442 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 739.00 | | | 858 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 171.00 | | | 442 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 619.00 | 693 387.00 | 1 010 006.00 | 316 619.00 |
FG Production vendue services | 77 413.00 | 91 901.00 | 169 314.00 | 77 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 032.00 | 785 288.00 | 1 179 320.00 | 394 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 122.00 | | | 1 188 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 242.00 | | | 1 077 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 699.00 | 2 861.00 | | 93 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 2 861.00 | | 83 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 353.00 | 313 353.00 | | 313 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 180 958.00 | | | 180 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 988.00 | 203 082.00 | 1 906.00 | 204 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 171.00 | 442 171.00 | | 442 171.00 |