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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 858.00 | 87 853.00 | 4 004.00 | 91 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 410.00 | 100 499.00 | 5 910.00 | 106 410.00 |
BT Marchandises | 517 200.00 | | 517 200.00 | 517 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 142 167.00 | | 142 167.00 | 142 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 346.00 | 100 499.00 | 1 041 846.00 | 1 142 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 339 582.00 | | | 339 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DL TOTAL (I) | 527 604.00 | | | 527 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 241.00 | | | 514 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 846.00 | | | 1 041 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 241.00 | | | 514 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 071.00 | | 1 015 071.00 | 1 015 071.00 |
FG Production vendue services | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 301.00 | | 1 156 301.00 | 1 156 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 388.00 | | | 1 171 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 727.00 | | | 1 072 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 1 849.00 | | 98 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 1 849.00 | | 88 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 324 032.00 | 324 032.00 | | 324 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 474.00 | 376 568.00 | 1 906.00 | 378 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |