| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 027.00 | 606.00 | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 837 377.00 | 536 993.00 | 300 384.00 | 837 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 102.00 | 423 127.00 | 92 974.00 | 516 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 051.00 | 268 782.00 | 85 268.00 | 354 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BF Prêts | 1 258 877.00 | | 1 258 877.00 | 1 258 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 266.00 | 1 375 801.00 | 2 896 465.00 | 4 272 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BN En cours de production de biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 3 407 850.00 | 54 263.00 | 3 353 587.00 | 3 407 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 022.00 | 10 325.00 | 821 697.00 | 832 022.00 |
BZ Autres créances | 876 940.00 | | 876 940.00 | 876 940.00 |
CF Disponibilités | 249 426.00 | | 249 426.00 | 249 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 286.00 | 64 588.00 | 5 410 698.00 | 5 475 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 552.00 | 1 440 389.00 | 8 307 163.00 | 9 747 552.00 |
CU Autres participations | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 264.00 | 373 404.00 | | 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 938.00 | 83 053.00 | | 385 938.00 |
DK Provisions réglementées | 140 574.00 | 133 285.00 | | 140 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 726.00 | 2 677 691.00 | | 2 770 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 577.00 | 2 607 684.00 | | 2 454 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 226.00 | 628 319.00 | | 101 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 440.00 | 141 018.00 | | 150 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 403.00 | 1 521 487.00 | | 2 045 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 792.00 | 574 121.00 | | 589 792.00 |
EA Autres dettes | 89 316.00 | 13 659.00 | | 89 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 684.00 | 144 075.00 | | 105 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 438.00 | 5 630 362.00 | | 5 536 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 163.00 | 8 308 054.00 | | 8 307 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 875 639.00 | 118 917.00 | 18 994 556.00 | 18 875 639.00 |
FG Production vendue services | 1 981 336.00 | | 1 981 336.00 | 1 981 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856 976.00 | 118 917.00 | 20 975 893.00 | 20 856 976.00 |
FM Production stockée | | | -3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 182 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 874 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 963 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 803.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 101.00 | 111 044.00 | | 1 211 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979.00 | 935.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 649.00 | 112 782.00 | | 1 212 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 2 632.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 118.00 | 108 387.00 | | 1 204 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 944.00 | 119 242.00 | | 1 213 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -6 459.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 476.00 | 1 447.00 | | 77 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655 308.00 | 21 182 789.00 | | 22 655 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 269 371.00 | 21 099 737.00 | | 22 269 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 938.00 | 83 053.00 | | 385 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 905.00 | | 1 248 692.00 | 4 422 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364 696.00 | 2 249 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 330.00 | 4 272 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 634.00 | 1 810 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 941.00 | | 43 094.00 | 1 801 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 637.00 | | 1 205 598.00 | 2 408 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 301.00 | 71 288.00 | 22 788.00 | 1 327 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 147.00 | 880.00 | | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 154.00 | 70 408.00 | 22 788.00 | 1 284 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 285.00 | 8 224.00 | 934.00 | 133 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 423.00 | 54 263.00 | 57 423.00 | 57 423.00 |
6T Sur comptes clients | 11 815.00 | 547.00 | 2 036.00 | 11 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 451.00 | 54 809.00 | 115 672.00 | 125 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 735.00 | 63 033.00 | 116 606.00 | 258 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 809.00 | 115 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 224.00 | 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 403.00 | 2 045 403.00 | | 2 045 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 983.00 | 252 983.00 | | 252 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
UP Prêts | 1 258 877.00 | 132 275.00 | | 1 258 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UX Autres créances clients | 818 741.00 | | | 818 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
VC Groupe et associés | 527 323.00 | | | 527 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223 582.00 | 2 223 582.00 | | 2 223 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 995.00 | 46 381.00 | 184 614.00 | 230 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 657.00 | 1 910 193.00 | 1 183 464.00 | 3 093 657.00 |
VW T.V.A. | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 998.00 | 5 201 384.00 | 184 614.00 | 5 385 998.00 |