| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 936 791.00 | 691 776.00 | 245 015.00 | 936 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 307.00 | 934 963.00 | 184 344.00 | 1 119 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 462.00 | 759 495.00 | 421 967.00 | 1 181 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BF Prêts | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 219.00 | 2 538 388.00 | 2 846 831.00 | 5 385 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BN En cours de production de biens | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BT Marchandises | 4 927 660.00 | 45 408.00 | 4 882 252.00 | 4 927 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 572.00 | 10 671.00 | 1 147 901.00 | 1 158 572.00 |
BZ Autres créances | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CF Disponibilités | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 013.00 | 56 079.00 | 6 523 934.00 | 6 580 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 231.00 | 2 594 467.00 | 9 370 765.00 | 11 965 231.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 267.00 | 935 757.00 | | 1 059 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 723.00 | 123 511.00 | | 284 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DK Provisions réglementées | 184 078.00 | 157 825.00 | | 184 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 098.00 | 3 305 042.00 | | 3 624 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 051.00 | 2 664 594.00 | | 2 008 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 878.00 | 2 329.00 | | 73 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 373.00 | 111 967.00 | | 174 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 625.00 | 2 414 239.00 | | 2 539 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 832.00 | 358 423.00 | | 664 832.00 |
EA Autres dettes | 122 710.00 | 14 637.00 | | 122 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 199.00 | 183 305.00 | | 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 667.00 | 5 749 493.00 | | 5 746 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 765.00 | 9 054 535.00 | | 9 370 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256 149.00 | 133.00 | 22 256 282.00 | 22 256 149.00 |
FG Production vendue services | 2 498 791.00 | 1 004.00 | 2 499 795.00 | 2 498 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 754 940.00 | 1 137.00 | 24 756 077.00 | 24 754 940.00 |
FM Production stockée | | | 11 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 015 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 834 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 915 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 230.00 | 11 029.00 | | 18 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 548.00 | 3 603.00 | | 15 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 754.00 | 1 690.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 532.00 | 16 323.00 | | 36 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 1 617.00 | | 3 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 8 525.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 052.00 | 7 798.00 | | 26 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 810.00 | 41 848.00 | | -6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 212 298.00 | 22 353 065.00 | | 25 212 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 927 575.00 | 22 229 554.00 | | 24 927 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 723.00 | 123 511.00 | | 284 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 312.00 | | 1 272 454.00 | 4 287 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 938.00 | 1 751 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 547.00 | 5 385 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 610.00 | 3 370 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | 50 385.00 | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 908.00 | | 1 082 307.00 | 2 324 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 078.00 | | 139 762.00 | 1 750 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 840.00 | 877 965.00 | 33 417.00 | 1 693 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 633.00 | 4 650.00 | | 44 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 208.00 | 873 315.00 | 33 417.00 | 1 649 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 825.00 | 29 007.00 | 2 754.00 | 157 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 895.00 | 66 742.00 | 48 228.00 | 26 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 4 098.00 | 34.00 | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 70 839.00 | 48 262.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 327.00 | 99 846.00 | 51 016.00 | 191 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 839.00 | 48 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 007.00 | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 625.00 | 2 539 625.00 | | 2 539 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 502.00 | 273 502.00 | | 273 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
UP Prêts | 600 500.00 | 120 500.00 | 480 000.00 | 600 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 322.00 | 1 145 322.00 | | 1 145 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VC Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 098.00 | 1 612 098.00 | | 1 612 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 952.00 | 98 480.00 | 297 472.00 | 395 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 174.00 | | | 423 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 846.00 | 228 846.00 | | 228 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 303.00 | 1 674 304.00 | 702 999.00 | 2 377 303.00 |
VW T.V.A. | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 294.00 | 5 274 821.00 | 297 472.00 | 5 572 294.00 |