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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 831 848.00 | 603 655.00 | 228 193.00 | 831 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 361.00 | 528 221.00 | 118 140.00 | 646 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 827.00 | 414 460.00 | 329 367.00 | 743 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BF Prêts | 732 650.00 | | 732 650.00 | 732 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 312.00 | 1 693 840.00 | 2 593 472.00 | 4 287 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BN En cours de production de biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BT Marchandises | 4 471 565.00 | 26 895.00 | 4 444 671.00 | 4 471 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 456.00 | 6 607.00 | 977 849.00 | 984 456.00 |
BZ Autres créances | 885 977.00 | | 885 977.00 | 885 977.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 565.00 | 33 502.00 | 6 461 063.00 | 6 494 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 877.00 | 1 727 342.00 | 9 054 535.00 | 10 781 877.00 |
CU Autres participations | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 757.00 | 744 969.00 | | 935 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 511.00 | 190 788.00 | | 123 511.00 |
DK Provisions réglementées | 157 825.00 | 152 608.00 | | 157 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 042.00 | 3 176 314.00 | | 3 305 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 594.00 | 2 509 097.00 | | 2 664 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 314 531.00 | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 967.00 | 83 985.00 | | 111 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 239.00 | 2 319 084.00 | | 2 414 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 423.00 | 633 531.00 | | 358 423.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 23 750.00 | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 305.00 | 194 737.00 | | 183 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 493.00 | 6 078 716.00 | | 5 749 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 535.00 | 9 255 030.00 | | 9 054 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 149 965.00 | 240.00 | 20 150 205.00 | 20 149 965.00 |
FG Production vendue services | 2 056 410.00 | 616.00 | 2 057 025.00 | 2 056 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206 374.00 | 856.00 | 22 207 231.00 | 22 206 374.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 322 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 290 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 170 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 029.00 | 15 264.00 | | 11 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | 3 300.00 | | 3 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 323.00 | 20 254.00 | | 16 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 6 943.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | 13 312.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 848.00 | 73 806.00 | | 41 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 353 065.00 | 26 389 806.00 | | 22 353 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 554.00 | 26 199 018.00 | | 22 229 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 511.00 | 190 788.00 | | 123 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 299.00 | | 85 189.00 | 4 337 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 586.00 | 1 750 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 175.00 | 4 287 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 2 324 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 039.00 | | 82 458.00 | 2 245 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 933.00 | | 2 731.00 | 1 879 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 138.00 | 120 674.00 | 972.00 | 1 574 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 505.00 | 120 674.00 | 972.00 | 1 529 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 608.00 | 6 908.00 | 1 690.00 | 152 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 387.00 | 26 895.00 | 19 387.00 | 19 387.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 357.00 | 918.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 556.00 | 27 251.00 | 20 305.00 | 26 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 163.00 | 34 159.00 | 21 996.00 | 179 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 251.00 | 20 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 908.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 239.00 | 2 414 239.00 | | 2 414 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
UP Prêts | 732 650.00 | 132 650.00 | 600 000.00 | 732 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
UX Autres créances clients | 976 452.00 | 976 452.00 | | 976 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
VC Groupe et associés | 433 552.00 | 433 552.00 | | 433 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416 766.00 | 2 416 766.00 | | 2 416 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 828.00 | 136 992.00 | 110 837.00 | 247 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VP Divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 337.00 | 296 337.00 | | 296 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 257.00 | 2 096 014.00 | 678 242.00 | 2 774 257.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 526.00 | 5 526 690.00 | 110 837.00 | 5 637 526.00 |