| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 831 848.00 | 583 813.00 | 248 035.00 | 831 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 902.00 | 482 314.00 | 149 588.00 | 631 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 418.00 | 360 507.00 | 317 911.00 | 678 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BF Prêts | 864 586.00 | | 864 586.00 | 864 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 299.00 | 1 574 138.00 | 2 763 161.00 | 4 337 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BN En cours de production de biens | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 4 199 621.00 | 19 387.00 | 4 180 234.00 | 4 199 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 431.00 | 7 169.00 | 1 220 262.00 | 1 227 431.00 |
BZ Autres créances | 864 309.00 | | 864 309.00 | 864 309.00 |
CF Disponibilités | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 425.00 | 26 556.00 | 6 491 869.00 | 6 518 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 724.00 | 1 600 693.00 | 9 255 030.00 | 10 855 724.00 |
CU Autres participations | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 969.00 | 872 835.00 | | 744 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 788.00 | 172 327.00 | | 190 788.00 |
DK Provisions réglementées | 152 608.00 | 147 391.00 | | 152 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 314.00 | 3 280 502.00 | | 3 176 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 097.00 | 2 884 007.00 | | 2 509 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 531.00 | 96 677.00 | | 314 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 985.00 | 196 600.00 | | 83 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 084.00 | 2 059 400.00 | | 2 319 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 531.00 | 529 222.00 | | 633 531.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 13 785.00 | | 23 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 737.00 | 140 646.00 | | 194 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 716.00 | 5 920 337.00 | | 6 078 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 030.00 | 9 200 839.00 | | 9 255 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 921 897.00 | 48 065.00 | 23 969 962.00 | 23 921 897.00 |
FG Production vendue services | 2 274 793.00 | 20.00 | 2 274 813.00 | 2 274 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 196 690.00 | 48 085.00 | 26 244 775.00 | 26 196 690.00 |
FM Production stockée | | | -3 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 354 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 076 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 111 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 264.00 | 13.00 | | 15 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 5 900.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 690.00 | 1 679.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 254.00 | 7 592.00 | | 20 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 7 864.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | -272.00 | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 806.00 | 47 128.00 | | 73 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 389 806.00 | 24 904 382.00 | | 26 389 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 199 018.00 | 24 732 055.00 | | 26 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 788.00 | 172 327.00 | | 190 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 408.00 | | 92 998.00 | 4 394 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 476.00 | 1 879 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 107.00 | 4 337 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 631.00 | 2 245 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 932.00 | | 90 738.00 | 2 171 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 149.00 | | 2 260.00 | 2 010 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 789.00 | 114 980.00 | 17 631.00 | 1 476 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 157.00 | 114 980.00 | 17 631.00 | 1 432 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 391.00 | 6 908.00 | 1 690.00 | 147 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 487.00 | 19 387.00 | 26 487.00 | 26 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 124.00 | 357.00 | 312.00 | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 611.00 | 19 744.00 | 26 799.00 | 33 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 001.00 | 26 651.00 | 28 489.00 | 181 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 744.00 | 26 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 908.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 084.00 | 2 319 084.00 | | 2 319 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 886.00 | 216 886.00 | | 216 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
UP Prêts | 864 586.00 | 132 586.00 | 732 000.00 | 864 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 280.00 | 1 218 280.00 | | 1 218 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VC Groupe et associés | 497 811.00 | 497 811.00 | | 497 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142 009.00 | 2 142 009.00 | | 2 142 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 088.00 | 140 375.00 | 226 714.00 | 367 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 046.00 | 328 046.00 | | 328 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 483.00 | 2 291 145.00 | 809 339.00 | 3 100 483.00 |
VW T.V.A. | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 731.00 | 5 768 017.00 | 226 714.00 | 5 994 731.00 |