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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 819 840.00 | 544 369.00 | 275 471.00 | 819 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 680.00 | 444 353.00 | 78 326.00 | 522 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 644.00 | 275 162.00 | 252 482.00 | 527 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 1 127 694.00 | | 1 127 694.00 | 1 127 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 038.00 | 1 411 389.00 | 2 914 649.00 | 4 326 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BN En cours de production de biens | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BT Marchandises | 3 559 915.00 | 66 199.00 | 3 493 717.00 | 3 559 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 647.00 | 6 922.00 | 903 726.00 | 910 647.00 |
BZ Autres créances | 642 089.00 | | 642 089.00 | 642 089.00 |
CF Disponibilités | 466 853.00 | | 466 853.00 | 466 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 266.00 | 73 120.00 | 5 650 145.00 | 5 723 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 303.00 | 1 484 509.00 | 8 564 794.00 | 10 049 303.00 |
CU Autres participations | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 202.00 | 156 264.00 | | 542 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 633.00 | 385 938.00 | | 330 633.00 |
DK Provisions réglementées | 142 162.00 | 140 574.00 | | 142 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 947.00 | 2 770 726.00 | | 3 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 178.00 | 2 454 577.00 | | 2 584 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 101 226.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 771.00 | 150 440.00 | | 157 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 946.00 | 2 045 403.00 | | 2 085 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 414.00 | 589 792.00 | | 541 414.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 89 316.00 | | 11 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 122.00 | 105 684.00 | | 79 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 847.00 | 5 536 438.00 | | 5 461 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 794.00 | 8 307 163.00 | | 8 564 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 222 311.00 | | 19 222 311.00 | 19 222 311.00 |
FG Production vendue services | 2 023 693.00 | 1 405.00 | 2 025 098.00 | 2 023 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 246 004.00 | 1 405.00 | 21 247 409.00 | 21 246 004.00 |
FM Production stockée | | | 6 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 439 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 369 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 187 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 570.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 481.00 | 1 211 101.00 | | 24 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 718.00 | 979.00 | | 5 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 548.00 | 1 212 649.00 | | 33 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 804.00 | 1 204 118.00 | | 19 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 305.00 | 8 224.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 109.00 | 1 213 944.00 | | 27 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | -1 294.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 279.00 | 77 476.00 | | 42 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 595 015.00 | 22 655 308.00 | | 21 595 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 264 382.00 | 22 269 371.00 | | 21 264 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 633.00 | 385 938.00 | | 330 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 266.00 | | 245 305.00 | 4 272 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 183.00 | 2 140 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 533.00 | 4 326 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 351.00 | 1 973 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 401.00 | | 222 986.00 | 1 810 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 539.00 | | 22 319.00 | 2 249 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 801.00 | 76 135.00 | 40 547.00 | 1 375 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 027.00 | 606.00 | | 44 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 774.00 | 75 529.00 | 40 547.00 | 1 331 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 574.00 | 7 305.00 | 5 718.00 | 140 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 263.00 | 66 199.00 | 54 263.00 | 54 263.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 229.00 | 3 632.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 588.00 | 66 428.00 | 57 895.00 | 64 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 162.00 | 73 733.00 | 63 613.00 | 205 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 428.00 | 57 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 305.00 | 5 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 946.00 | 2 085 946.00 | | 2 085 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
UP Prêts | 1 127 694.00 | 132 374.00 | | 1 127 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
UX Autres créances clients | 902 021.00 | | | 902 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
VC Groupe et associés | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317 163.00 | 2 317 163.00 | | 2 317 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 014.00 | 67 970.00 | 199 044.00 | 267 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 461.00 | | | 259 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 644.00 | 1 742 821.00 | 1 069 822.00 | 2 812 644.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 076.00 | 5 105 032.00 | 199 044.00 | 5 304 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |