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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
AP Constructions | 831 848.00 | 562 936.00 | 268 912.00 | 831 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 154.00 | 449 425.00 | 135 729.00 | 585 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 059.00 | 316 924.00 | 335 135.00 | 652 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BF Prêts | 996 264.00 | | 996 264.00 | 996 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 408.00 | 1 476 789.00 | 2 917 618.00 | 4 394 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
BN En cours de production de biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 4 559 432.00 | 26 487.00 | 4 532 945.00 | 4 559 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 571.00 | 7 124.00 | 793 448.00 | 800 571.00 |
BZ Autres créances | 807 058.00 | | 807 058.00 | 807 058.00 |
CF Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 831.00 | 33 611.00 | 6 283 221.00 | 6 316 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 239.00 | 1 510 400.00 | 9 200 839.00 | 10 711 239.00 |
CU Autres participations | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 950.00 | 877 950.00 | | 877 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 835.00 | 542 202.00 | | 872 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 327.00 | 330 633.00 | | 172 327.00 |
DK Provisions réglementées | 147 391.00 | 142 162.00 | | 147 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 502.00 | 3 102 947.00 | | 3 280 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 007.00 | 2 584 178.00 | | 2 884 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 677.00 | 1 809.00 | | 96 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 600.00 | 157 771.00 | | 196 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 400.00 | 2 085 946.00 | | 2 059 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 222.00 | 541 414.00 | | 529 222.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | 11 606.00 | | 13 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 646.00 | 79 122.00 | | 140 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 337.00 | 5 461 847.00 | | 5 920 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 839.00 | 8 564 794.00 | | 9 200 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 645 095.00 | 19 105.00 | 22 664 200.00 | 22 645 095.00 |
FG Production vendue services | 2 069 457.00 | 914.00 | 2 070 371.00 | 2 069 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 714 552.00 | 20 019.00 | 24 734 570.00 | 24 714 552.00 |
FM Production stockée | | | -61.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 879 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 242 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 665 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 349.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 24 481.00 | | 5 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 679.00 | 5 718.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 33 548.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 19 804.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 908.00 | 7 305.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 27 109.00 | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 6 439.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 128.00 | 42 279.00 | | 47 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 904 382.00 | 21 595 015.00 | | 24 904 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 732 055.00 | 21 264 382.00 | | 24 732 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 327.00 | 330 633.00 | | 172 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 038.00 | | 241 298.00 | 4 326 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 374.00 | 2 010 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 928.00 | 4 394 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 554.00 | 2 171 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 035.00 | | 239 451.00 | 1 973 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 676.00 | | 1 847.00 | 2 140 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 389.00 | 105 168.00 | 39 768.00 | 1 411 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 756.00 | 105 168.00 | 39 768.00 | 1 366 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 162.00 | 6 908.00 | 1 679.00 | 142 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 199.00 | 26 487.00 | 66 199.00 | 66 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 922.00 | 236.00 | 34.00 | 6 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 120.00 | 26 723.00 | 66 233.00 | 73 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 282.00 | 33 631.00 | 67 912.00 | 215 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 723.00 | 66 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 908.00 | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 400.00 | 2 059 400.00 | | 2 059 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
UP Prêts | 996 264.00 | 132 476.00 | 863 788.00 | 996 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UX Autres créances clients | 791 777.00 | 791 777.00 | | 791 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VC Groupe et associés | 511 387.00 | 511 387.00 | | 511 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 170.00 | 2 420 170.00 | | 2 420 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 837.00 | 130 829.00 | 324 316.00 | 463 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 304.00 | 1 877 722.00 | 872 582.00 | 2 750 304.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 737.00 | 5 390 728.00 | 324 316.00 | 5 723 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |