| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 868.00 | 116 663.00 | 22 205.00 | 138 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 867.00 | 316 034.00 | 190 833.00 | 506 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 650.00 | 437 371.00 | 407 280.00 | 844 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | 11 619.00 | 15 608.00 | 27 227.00 |
BZ Autres créances | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CF Disponibilités | 480 003.00 | | 480 003.00 | 480 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 597.00 | 11 619.00 | 598 978.00 | 610 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 248.00 | 448 990.00 | 1 006 258.00 | 1 455 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 352.00 | 74 123.00 | | 119 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 043.00 | 45 229.00 | | 86 043.00 |
DL TOTAL (I) | 289 395.00 | 203 352.00 | | 289 395.00 |
DP Provisions pour risques | 21 906.00 | 15 223.00 | | 21 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 807.00 | 78 485.00 | | 94 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 713.00 | 93 708.00 | | 116 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | 98 370.00 | | 78 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 177.00 | 64 340.00 | | 67 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 184 214.00 | | 142 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 025.00 | 130 508.00 | | 122 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 042.00 | 218 919.00 | | 189 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 150.00 | 696 351.00 | | 600 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 258.00 | 993 412.00 | | 1 006 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 271.00 | 617 638.00 | | 541 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 371.00 | | 1 455 371.00 | 1 455 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 371.00 | | 1 455 371.00 | 1 455 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 1 625.00 | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 402.00 | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 176.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 20 148.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -176.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | -11 940.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 699.00 | 1 450 141.00 | | 1 501 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 656.00 | 1 404 912.00 | | 1 415 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 043.00 | 45 229.00 | | 86 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 491.00 | | 126 725.00 | 727 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 635.00 | 931.00 | 844 650.00 | 8 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 931.00 | 645 735.00 | 8 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 585.00 | | 26 715.00 | 628 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 693.00 | | 100 010.00 | 60 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 485.00 | 34 557.00 | 671.00 | 403 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 32.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 843.00 | 34 525.00 | 671.00 | 398 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 708.00 | 23 005.00 | | 93 708.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 708.00 | 34 624.00 | | 93 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 042.00 | 189 042.00 | | 189 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
UX Autres créances clients | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 713.00 | 19 834.00 | 58 879.00 | 78 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 577.00 | 129 936.00 | 59 641.00 | 189 577.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 150.00 | 541 271.00 | 58 879.00 | 600 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 993.00 | 39 593.00 | | 40 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 247.00 | 29 994.00 | | 31 247.00 |
ST Autres comptes | 257 183.00 | 261 042.00 | | 257 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 067.00 | 118 099.00 | | 118 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 15 898.00 | 17 809.00 | | 15 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 129.00 | 57 835.00 | | 45 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | 5 335.00 | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 654.00 | 44 928.00 | | 46 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 695.00 | 54 526.00 | | 57 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 717.00 | 39 130.00 | | 40 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 525.00 | 484 780.00 | | 467 525.00 |