| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 414.00 | 9 326.00 | 6 088.00 | 15 414.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 107.00 | 123 114.00 | 53 993.00 | 177 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 290.00 | 415 409.00 | 189 881.00 | 605 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 884.00 | 547 849.00 | 647 036.00 | 1 194 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 659.00 | 36 879.00 | 25 780.00 | 62 659.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CF Disponibilités | 623 357.00 | | 623 357.00 | 623 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 274.00 | 36 879.00 | 713 395.00 | 750 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 158.00 | 584 728.00 | 1 360 430.00 | 1 945 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 113.00 | 409 504.00 | | 420 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | 10 609.00 | | 59 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 236.00 | 6 866.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 567 883.00 | 510 979.00 | | 567 883.00 |
DP Provisions pour risques | 129 928.00 | 81 378.00 | | 129 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 499.00 | 123 274.00 | | 130 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 427.00 | 204 651.00 | | 260 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 622.00 | 59 006.00 | | 67 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 161 267.00 | | 152 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 611.00 | 122 445.00 | | 130 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 147.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 509.00 | 183 058.00 | | 180 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 120.00 | 544 605.00 | | 532 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 430.00 | 1 260 236.00 | | 1 360 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 120.00 | 544 605.00 | | 532 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 605.00 | | 1 568 605.00 | 1 568 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 605.00 | | 1 568 605.00 | 1 568 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 117.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 419.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630.00 | 1 134.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 1 224.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -5 516.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 3 775.00 | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 697.00 | 1 493 926.00 | | 1 585 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 163.00 | 1 483 317.00 | | 1 526 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 534.00 | 10 609.00 | | 59 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 565.00 | | 27 320.00 | 1 167 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 993.00 | | 960.00 | 47 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 042.00 | | 23 356.00 | 759 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 530.00 | | 3 004.00 | 360 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 460.00 | 48 389.00 | | 499 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 814.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 949.00 | 45 574.00 | | 492 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 651.00 | 62 117.00 | 6 342.00 | 204 651.00 |
6T Sur comptes clients | 35 406.00 | 1 473.00 | | 35 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 406.00 | 1 473.00 | | 35 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 057.00 | 63 590.00 | 6 342.00 | 240 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 590.00 | 6 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
UX Autres créances clients | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 767.00 | 126 302.00 | 59 465.00 | 185 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 120.00 | 532 120.00 | | 532 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 482.00 | 39 104.00 | | 29 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 296.00 | 41 525.00 | | 42 296.00 |
ST Autres comptes | 271 218.00 | 260 569.00 | | 271 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 125.00 | 120 417.00 | | 122 125.00 |
YT Sous‐traitance | 17 693.00 | 16 225.00 | | 17 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 745.00 | 65 060.00 | | 44 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 097.00 | 19 352.00 | | 21 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 579.00 | 58 456.00 | | 50 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 811.00 | 53 945.00 | | 53 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 577.00 | 46 143.00 | | 48 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 077.00 | 503 797.00 | | 498 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |