| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 679.00 | 111 804.00 | 31 875.00 | 143 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 456.00 | 341 202.00 | 211 253.00 | 552 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 878.00 | 457 680.00 | 637 198.00 | 1 094 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | 20 671.00 | 27 049.00 | 47 720.00 |
BZ Autres créances | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CF Disponibilités | 449 905.00 | | 449 905.00 | 449 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 784.00 | 20 671.00 | 640 113.00 | 660 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 662.00 | 478 351.00 | 1 277 311.00 | 1 755 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 395.00 | 119 352.00 | | 205 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265.00 | 86 043.00 | | 130 265.00 |
DL TOTAL (I) | 419 660.00 | 289 395.00 | | 419 660.00 |
DP Provisions pour risques | 26 910.00 | 21 906.00 | | 26 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 303.00 | 94 807.00 | | 112 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 213.00 | 116 713.00 | | 139 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 879.00 | 78 713.00 | | 58 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 487.00 | 67 177.00 | | 62 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 142 192.00 | | 166 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 764.00 | 122 025.00 | | 190 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 1 000.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 241.00 | 189 042.00 | | 193 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 438.00 | 600 150.00 | | 718 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 311.00 | 1 006 258.00 | | 1 277 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 572.00 | 541 271.00 | | 679 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 247.00 | | 1 473 247.00 | 1 473 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 247.00 | | 1 473 247.00 | 1 473 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 257.00 | 259.00 | | 32 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 680.00 | -259.00 | | 68 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 3 753.00 | | 16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 644.00 | 1 501 699.00 | | 1 592 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 379.00 | 1 415 656.00 | | 1 462 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 265.00 | 86 043.00 | | 130 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 650.00 | | 263 978.00 | 844 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 360 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 1 094 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 574.00 | 696 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 735.00 | | 63 974.00 | 645 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 703.00 | | 200 004.00 | 160 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 371.00 | 33 883.00 | 13 574.00 | 437 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 697.00 | 33 883.00 | 13 574.00 | 432 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 713.00 | 44 406.00 | 21 906.00 | 116 713.00 |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 9 052.00 | | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 9 052.00 | | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 332.00 | 53 458.00 | 21 906.00 | 128 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 674.00 | 21 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
UX Autres créances clients | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 879.00 | 20 013.00 | 38 866.00 | 58 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 210 056.00 | 59 465.00 | 269 521.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 438.00 | 679 572.00 | 38 866.00 | 718 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 180.00 | 40 993.00 | | 39 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 224.00 | 31 247.00 | | 33 224.00 |
ST Autres comptes | 249 134.00 | 257 183.00 | | 249 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 055.00 | 118 067.00 | | 116 055.00 |
YT Sous‐traitance | 17 577.00 | 15 898.00 | | 17 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 824.00 | 45 129.00 | | 51 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | 5 661.00 | | 5 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 015.00 | 46 654.00 | | 45 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 693.00 | 57 695.00 | | 56 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 897.00 | 40 717.00 | | 45 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 814.00 | 467 525.00 | | 467 814.00 |